2280 Kassaflödesanalys - TTM - Almarai Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Almarai Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	4 582	4 203	4 685	4 667	4 752	4 915	4 578	3 957	4 186	3 830	4 210	4 880	3 820	4 483	5 009	5 440	6 451	6 028	5 686	5 209
Ändring (%)		−8,28	11,47	−0,37	1,80	3,44	−6,85	−13,56	5,79	−8,52	9,92	15,94	−21,72	17,33	11,73	8,61	18,58	−6,55	−5,68	−8,40
% av kassaflödet	−2 883,05	2 546,15	1 208,91	7 524,59	−1 762,22	6 349,89	−6 824,36	−24 762,76	−8 800,69	−11 264,67	−39 225,39	1 605,17	−17 200,93	3 753,66	5 640,72	−11 938,09	−5 039,39	−4 364,61	24 930,26	−1 869,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 623	−788	−1 327	−1 394	−1 435	−1 814	−2 067	−2 102	−2 231	−1 988	−2 076	−2 263	−4 518	−5 180	−3 599	−4 143	−2 454	−2 622	−4 822	−4 709
Ändring (%)		−51,48	68,45	5,07	2,96	26,40	13,92	1,69	6,15	−10,91	4,43	9,04	99,61	14,66	−30,53	15,11	−40,76	6,84	83,91	−2,32
% av kassaflödet	1 021,38	−477,13	−342,37	−2 247,46	532,30	−2 343,90	3 080,87	13 151,43	4 690,14	5 846,34	19 341,08	−744,42	20 340,97	−4 337,67	−4 052,82	9 090,71	1 917,01	1 898,07	−21 138,65	1 690,17

Kontanter från finansieringsverksamhet	−3 118	−3 250	−2 971	−3 212	−3 586	−3 024	−2 576	−1 864	−1 995	−1 861	−2 129	−2 302	686	821	−1 327	−1 336	−4 119	−3 539	−830	−780
Ändring (%)		4,22	−8,59	8,10	11,66	−15,69	−14,82	−27,65	7,05	−6,70	14,42	8,11	−129,81	19,67	−261,57	0,72	208,27	−14,08	−76,55	−6,05
% av kassaflödet	1 961,97	−1 968,83	−766,64	−5 177,77	1 330,05	−3 906,52	3 839,08	11 660,75	4 193,59	5 474,41	19 841,81	−757,14	−3 089,47	687,61	−1 494,18	2 932,34	3 217,93	2 562,46	−3 638,17	279,78

Kassaflöde	−159	165	388	62	−270	77	−67	−16	−48	−34	−11	304	−22	119	89	−46	−128	−138	23	−279
Ändring (%)		−203,86	134,76	−83,99	−534,70	−128,71	−186,67	−76,18	197,65	−28,53	−68,43	−2 933,10	−107,31	−637,66	−25,65	−151,32	180,91	7,90	−116,51	−1 321,62
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Almarai Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)