2040 Kassaflödesanalys - TTM - Saudi Ceramic Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Saudi Ceramic Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	360	407	515	370	434	363	228	184	105	190	108	129	148	133	280	293	297	313	248	199
Ändring (%)		13,05	26,45	−28,16	17,27	−16,35	−37,03	−19,34	−42,89	80,13	−42,90	19,20	14,60	−9,99	110,35	4,57	1,66	5,14	−20,60	−19,86
% av kassaflödet	919,37	−1 290,52	487,76	−527,63	601,93	885,58	−304,24	−823,46	−76,65	−486,54	−160,20	1 259,15	3 114,50	−2 279,68	9 438,65	−511,04	−3 033,10	−1 457,69	−3 954,67	277,20

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28	−36	−38	−42	−116	−135	−144	−156	−97	−88	−143	−163	−190	−181	−127	−122	−130	−182	−182	−66
Ändring (%)		28,06	6,43	11,36	173,12	16,74	6,53	7,77	−37,84	−9,48	63,65	13,87	16,79	−4,72	−29,82	−4,49	6,71	39,86	0,12	−63,94
% av kassaflödet	−71,47	113,64	−36,15	60,62	−161,06	−330,72	192,20	695,06	70,43	224,63	211,98	−1 591,73	−4 012,52	3 109,18	−4 295,14	212,40	1 323,27	845,91	2 893,89	−91,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−293	−403	−371	−397	−246	−186	−159	−51	−146	−141	−33	44	47	43	−150	−228	−178	−153	−73	−62
Ändring (%)		37,51	−7,88	7,09	−38,20	−24,13	−14,55	−67,90	185,32	−3,32	−76,90	−236,06	6,89	−10,12	−451,25	52,65	−22,24	−13,96	−52,27	−15,35
% av kassaflödet	−747,90	1 276,88	−351,61	567,01	−340,87	−454,86	212,04	228,40	106,23	361,90	48,22	432,58	998,02	−729,51	−5 043,51	398,64	1 809,83	711,78	1 160,78	−85,94

Kassaflöde	39	−32	106	−70	72	41	−75	−22	−137	−39	−68	10	5	−6	3	−57	−10	−21	−6	72
Ändring (%)		−180,54	−434,56	−166,41	−202,80	−43,14	−283,30	−70,20	513,48	−71,62	73,41	−115,17	−53,67	−222,97	−150,81	−2 031,33	−82,87	118,78	−70,73	−1 243,33
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Saudi Ceramic Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)