2010 Kassaflödesanalys - TTM - Saudi Basic Industries Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Saudi Basic Industries Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	25 304	22 146	24 787	28 775	33 889	39 494	40 064	40 900	38 184	35 810	35 085	29 300	28 690	24 453	19 776	17 500	16 452	16 359	14 292	16 864
Ändring (%)		−12,48	11,92	16,09	17,77	16,54	1,44	2,09	−6,64	−6,22	−2,03	−16,49	−2,08	−14,77	−19,13	−11,51	−5,99	−0,57	−12,63	18,00
% av kassaflödet	10 248,71	−348,54	−13 323,38	365,45	414,49	310,58	431,28	1 408,29	2 048,50	−1 579,69	1 554,70	−21 658,79	−490,11	−391,64	−103,75	−170,03	−142,82	−501,96	−393,41	893,44

Kontanter från investeringsaktiviteter	−14 947	−13 964	−10 001	−7 044	−12 186	−8 918	−10 004	−13 494	−11 380	−12 567	−8 015	−6 573	−12 011	−11 765	−16 543	−13 911	−9 456	−7 986	−6 405	−5 139
Ändring (%)		−6,58	−28,38	−29,56	72,99	−26,82	12,18	34,89	−15,67	10,43	−36,22	−17,99	82,72	−2,05	40,62	−15,91	−32,02	−15,54	−19,80	−19,77
% av kassaflödet	−6 053,99	219,77	5 375,70	−89,47	−149,04	−70,13	−107,69	−464,65	−610,53	554,37	−355,17	4 859,07	205,18	188,42	86,79	135,17	82,09	245,06	176,31	−272,26

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10 105	−14 525	−14 981	−13 818	−13 448	−17 824	−20 711	−24 419	−24 795	−25 418	−24 725	−22 800	−22 530	−18 905	−22 237	−13 822	−18 528	−11 556	−11 491	−9 929
Ändring (%)		43,75	3,14	−7,77	−2,68	32,54	16,20	17,90	1,54	2,51	−2,73	−7,78	−1,19	−16,09	17,63	−37,84	34,05	−37,63	−0,57	−13,60
% av kassaflödet	−4 092,52	228,60	8 052,71	−175,49	−164,48	−140,17	−222,95	−840,80	−1 330,19	1 121,26	−1 095,62	16 854,21	384,87	302,78	116,66	134,30	160,84	354,60	316,30	−526,01

Kassaflöde	247	−6 354	−186	7 874	8 176	12 716	9 290	2 904	1 864	−2 267	2 257	−135	−5 854	−6 244	−19 062	−10 292	−11 520	−3 259	−3 633	1 888
Ändring (%)		−2 673,43	−97,07	−4 332,34	3,84	55,53	−26,95	−68,74	−35,82	−221,62	−199,55	−105,99	4 227,20	6,66	205,29	−46,01	11,93	−71,71	11,47	−151,96
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Saudi Basic Industries Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)