2001 Kassaflödesanalys - TTM - Methanol Chemicals Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Methanol Chemicals Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−16	16	32	114	146	197	322	379	401	316	182	175	160	152	130	37	1	−37	−33	−15
Ändring (%)		−203,01	97,83	254,14	28,27	35,02	63,76	17,48	5,76	−21,07	−42,57	−3,46	−8,85	−5,10	−14,41	−71,18	−97,16	−3 601,58	−11,22	−54,07
% av kassaflödet	−283,14	−55,95	−214,53	359,49	−318,18	−5 123,92	771,64	559,75	160,38	451,82	−329,53	880,62	−793,19	−448,07	114,23	54,93	−1,79	−128,13	85,58	9,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	73	−37	−6	−31	−126	−141	−254	−22	69	74	82	−109	−79	−183	−10	−71	−66	101	41	39
Ändring (%)		−151,12	−84,43	437,46	302,83	11,88	80,23	−91,47	−417,12	7,01	11,75	−232,82	−27,84	132,39	−94,70	634,08	−8,09	−254,66	−59,62	−5,74
% av kassaflödet	1 315,75	129,04	38,94	−99,04	275,28	3 673,55	−608,85	−32,08	27,56	105,28	−149,42	−549,34	391,68	541,82	−8,55	−104,71	110,15	349,07	−106,04	−24,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	−52	−8	−41	−51	−66	−60	−26	−289	−220	−320	−319	−46	−101	−2	−8	−14	2	−35	−45	−65
Ändring (%)		−84,96	428,39	23,05	29,07	−9,04	−55,96	1 003,05	−24,10	45,63	−0,27	−85,57	119,44	−97,91	261,16	88,18	−112,73	−2 021,14	29,06	44,41
% av kassaflödet	−932,61	26,91	275,59	−160,45	142,90	1 550,37	−62,79	−427,66	−87,94	−457,10	578,95	−231,28	501,51	6,25	−6,72	−21,09	−3,07	−120,94	117,42	41,32

Kassaflöde	6	−29	−15	32	−46	−4	42	68	250	70	−55	20	−20	−34	114	68	−60	29	−39	−158
Ändring (%)		−621,27	−48,40	−311,34	−244,93	−91,62	−1 187,42	61,96	269,11	−71,98	−178,74	−136,13	−201,20	67,99	−435,72	−40,06	−187,37	−148,81	−232,93	310,36
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Methanol Chemicals Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)