Kassaflödesanalys (TTM)
Saudi Arabian Mining Company (Ma'aden) Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 3 120 | 3 849 | 4 614 | 5 991 | 7 779 | 9 416 | 10 980 | 13 538 | 15 755 | 15 936 | 15 774 | 12 724 | 9 672 | 7 529 | 6 751 | 7 165 | 8 222 | 10 319 | 10 051 | 10 093 |
| Ändring (%) | 23,37 | 19,86 | 29,85 | 29,84 | 21,05 | 16,61 | 23,29 | 16,37 | 1,15 | −1,02 | −19,33 | −23,99 | −22,15 | −10,33 | 6,13 | 14,75 | 25,50 | −2,60 | 0,43 | |
| % av kassaflödet | −418,38 | 638,34 | −661,81 | 658,53 | 472,28 | 244,78 | 319,64 | 621,93 | 1 171,50 | −871,34 | 1 060,71 | 1 211,30 | 1 088,55 | 180,48 | 94,86 | 193,28 | 150,20 | 209,97 | −245,65 | −545,14 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 963 | −1 449 | −3 007 | −3 112 | −3 817 | −3 769 | −5 192 | −7 678 | −10 177 | −11 282 | −7 562 | −2 569 | −1 236 | 1 845 | 4 358 | −2 676 | −1 433 | −3 198 | −12 832 | −8 178 |
| Ändring (%) | −26,21 | 107,55 | 3,50 | 22,67 | −1,26 | 37,74 | 47,88 | 32,55 | 10,86 | −32,97 | −66,03 | −51,90 | −249,32 | 136,17 | −161,41 | −46,46 | 123,23 | 301,20 | −36,27 | |
| % av kassaflödet | 263,26 | −240,23 | 431,28 | −342,06 | −231,76 | −97,99 | −151,14 | −352,72 | −756,77 | 616,88 | −508,55 | −244,55 | −139,08 | 44,23 | 61,23 | −72,18 | −26,17 | −65,08 | 313,63 | 441,68 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 903 | −1 798 | −2 304 | −1 969 | −2 315 | −1 800 | −2 353 | −3 683 | −4 233 | −6 483 | −6 724 | −9 105 | −7 548 | −5 203 | −3 992 | −782 | −1 315 | −2 206 | −1 310 | −3 767 |
| Ändring (%) | −5,52 | 28,18 | −14,53 | 17,53 | −22,23 | 30,74 | 56,53 | 14,91 | 53,16 | 3,72 | 35,41 | −17,11 | −31,07 | −23,27 | −80,41 | 68,15 | 67,75 | −40,61 | 187,56 | |
| % av kassaflödet | 255,12 | −298,10 | 330,53 | −216,47 | −140,52 | −46,79 | −68,50 | −169,22 | −314,72 | 354,45 | −452,16 | −866,75 | −849,48 | −124,71 | −56,09 | −21,09 | −24,02 | −44,89 | 32,02 | 203,46 |
| Kassaflöde | −746 | 603 | −697 | 910 | 1 647 | 3 847 | 3 435 | 2 177 | 1 345 | −1 829 | 1 487 | 1 050 | 888 | 4 172 | 7 117 | 3 707 | 5 474 | 4 914 | −4 091 | −1 852 |
| Ändring (%) | −180,86 | −215,61 | −230,50 | 81,05 | 133,55 | −10,70 | −36,63 | −38,22 | −235,99 | −181,31 | −29,36 | −15,42 | 369,54 | 70,60 | −47,91 | 47,66 | −10,22 | −183,25 | −54,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
