1210 Kassaflödesanalys - TTM - Basic Chemical Industries Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Basic Chemical Industries Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	137	161	135	70	90	40	62	61	30	66	67	50	78	111	81	65	53	28	35	70
Ändring (%)		17,76	−15,89	−48,23	27,74	−55,01	54,73	−2,11	−50,25	116,41	1,18	−24,30	55,91	41,96	−26,92	−20,15	−18,20	−47,49	26,90	98,55
% av kassaflödet	1 656,96	3 428,50	731,43	−520,78	879,75	−308,06	−196,79	−199,88	−50,94	−698,93	132,83	181,95	144,91	404,25	−274,01	−388,70	−391,79	−79,48	−137,22	−288,48

Kontanter från investeringsaktiviteter	−149	−170	−174	−178	−178	−198	−219	−216	−199	−142	−83	−44	−21	−6	−6	−12	3	1	−14	3
Ändring (%)		14,62	1,93	2,75	−0,09	11,14	10,57	−1,37	−7,80	−28,75	−41,24	−47,56	−52,63	−69,37	−11,62	107,61	−121,49	−48,66	−1 188,74	−121,59
% av kassaflödet	−1 801,15	−3 627,45	−937,81	1 325,10	−1 750,89	1 514,79	691,44	707,58	334,18	1 509,52	−166,61	−158,11	−38,26	−23,03	18,88	69,63	−18,44	−3,66	54,17	−12,39

Kontanter från finansieringsverksamhet	20	14	57	95	99	145	125	125	109	67	67	21	−4	−78	−106	−70	−69	−64	−47	−98
Ändring (%)		−30,32	304,08	67,16	4,26	46,41	−13,63	−0,44	−12,26	−38,84	0,24	−68,54	−117,09	2 052,21	36,15	−33,58	−1,19	−7,09	−26,54	106,83
% av kassaflödet	244,19	298,95	306,38	−704,33	971,13	−1 106,73	−394,65	−407,70	−183,24	−710,59	133,78	76,16	−6,65	−281,22	355,13	419,07	510,23	183,13	183,05	400,87

Kassaflöde	8	5	19	−13	10	−13	−32	−31	−60	−9	50	28	54	28	−30	−17	−14	−35	−26	−24
Ändring (%)		−43,09	294,27	−172,72	−175,61	−228,47	142,22	−3,62	95,23	−84,23	−632,41	−44,74	95,76	−49,11	−207,82	−43,71	−18,84	158,87	−26,50	−5,56
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Basic Chemical Industries Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)