1120 Kassaflödesanalys - TTM - Al Rajhi Banking and Investment Corporation

Kassaflödesanalys (TTM)

Al Rajhi Banking and Investment Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−24 166	−45 805	−71 058	−100 746	−111 703	−105 586	−72 777	−67 071	−50 197	−45 476	−27 974	−8 185	8 174	19 247	−27 515	−24 443	−25 153	−2 549	22 808	8 544
Ändring (%)		89,54	55,13	41,78	10,88	−5,48	−31,07	−7,84	−25,16	−9,41	−38,49	−70,74	−199,87	135,47	−242,96	−11,16	2,90	−89,87	−994,73	−62,54
% av kassaflödet	−224,73	−390,96	−557,40	982,51	1 795,87	997,31	402,70	−457,47	−767,52	−2 390,49	−329,07	78,72	−90,09	−139,84	271,03	588,39	−6 868,89	−21,85	176,53	−224,66

Kontanter från investeringsaktiviteter	−9 765	−8 912	−18 131	−19 902	−21 488	−28 204	−32 120	−26 314	−26 674	−21 511	−21 170	−27 871	−30 465	−34 300	−30 065	−31 628	−31 549	−41 743	−36 157	−31 847
Ändring (%)		−8,73	103,45	9,77	7,97	31,25	13,88	−18,07	1,37	−19,36	−1,59	31,66	9,31	12,59	−12,35	5,20	−0,25	32,31	−13,38	−11,92
% av kassaflödet	−90,80	−76,07	−142,23	194,09	345,47	266,40	177,73	−179,48	−407,85	−1 130,74	−249,03	268,08	335,78	249,21	296,14	761,33	−8 615,66	−357,85	−279,85	837,36

Kontanter från finansieringsverksamhet	44 684	66 433	101 937	110 394	126 971	123 203	86 825	108 047	83 412	68 889	57 645	25 659	13 219	1 289	47 428	51 917	57 068	55 957	26 269	19 499
Ändring (%)		48,67	53,44	8,30	15,02	−2,97	−29,53	24,44	−22,80	−17,41	−16,32	−55,49	−48,48	−90,25	3 578,16	9,46	9,92	−1,95	−53,05	−25,77
% av kassaflödet	415,54	567,03	799,63	−1 076,60	−2 041,34	−1 163,70	−480,43	736,96	1 275,37	3 621,22	678,10	−246,80	−145,69	−9,37	−467,17	−1 249,72	15 584,56	479,71	203,32	−512,69

Kassaflöde	10 753	11 716	12 748	−10 254	−6 220	−10 587	−18 072	14 661	6 540	1 902	8 501	−10 397	−9 073	−13 764	−10 152	−4 154	366	11 665	12 920	−3 803
Ändring (%)		8,95	8,81	−180,44	−39,34	70,21	70,70	−181,12	−55,39	−70,91	346,86	−222,30	−12,73	51,70	−26,24	−59,08	−108,81	3 085,49	10,76	−129,44
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Al Rajhi Banking and Investment Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)