1010 Kassaflödesanalys - TTM - Riyad Bank

Kassaflödesanalys (TTM)

Riyad Bank Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 521	15 134	13 223	19	−13 127	−18 665	−32 803	−28 365	−34 473	−26 330	−11 531	−29 285	−22 390	−20 821	−27 241	−21 261	−21 094	−37 450	−40 408	−36 875
Ändring (%)		43,85	−12,63	−99,85	−67 664,47	42,19	75,75	−13,53	21,53	−23,62	−56,21	153,97	−23,54	−7,01	30,84	−21,95	−0,79	77,54	7,90	−8,74
% av kassaflödet	34,34	70,42	77,45	0,76	112,34	148,63	1 284,25	−405,48	1 791,69	−290,00	−73,67	−1 676,58	405,38	157,79	144,85	99,07	−329,64	−2 981,42	551,61	−710,71

Kontanter från investeringsaktiviteter	−3 351	−2 190	762	−1 546	−1 412	−2 576	−3 359	746	1 151	3 683	1 822	−3 729	−5 837	−7 265	−5 079	−3 697	−6 186	−10 439	−9 313	−12 107
Ändring (%)		−34,65	−134,78	−303,04	−8,71	82,46	30,39	−122,21	54,33	219,90	−50,53	−304,65	56,54	24,46	−30,08	−27,22	67,34	68,75	−10,78	30,00
% av kassaflödet	−10,94	−10,19	4,46	−60,60	12,08	20,51	131,50	10,66	−59,84	40,57	11,64	−213,47	105,68	55,05	27,01	17,23	−96,68	−831,07	127,14	−233,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	23 469	8 548	3 089	4 079	2 854	8 683	33 608	34 615	31 398	31 727	25 362	34 760	22 704	14 890	13 514	3 498	33 679	49 145	42 396	54 171
Ändring (%)		−63,58	−63,87	32,07	−30,03	204,21	287,07	3,00	−9,29	1,05	−20,06	37,06	−34,68	−34,41	−9,24	−74,11	862,69	45,92	−13,73	27,77
% av kassaflödet	76,60	39,77	18,09	159,83	−24,43	−69,14	−1 315,75	494,81	−1 631,86	349,44	162,03	1 990,05	−411,06	−112,84	−71,86	−16,30	526,32	3 912,49	−578,75	1 044,06

Kassaflöde	30 639	21 492	17 073	2 552	−11 685	−12 558	−2 554	6 996	−1 924	9 079	15 653	1 747	−5 523	−13 196	−18 806	−21 459	6 399	1 256	−7 325	5 188
Ändring (%)		−29,86	−20,56	−85,05	−557,85	7,48	−79,66	−373,88	−127,50	−571,89	72,40	−88,84	−416,21	138,91	42,52	14,11	−129,82	−80,37	−683,19	−170,83
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Riyad Bank - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)