SGZH Kassaflödesanalys - TTM - Group of Companies Segezha Public Joint Stock Company

Kassaflödesanalys (TTM)

Group of Companies Segezha Public Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	10 136	14 734	12 734	17 313	13 326	13 068	15 814	7 563	8 739	2 259	−5 392	−4 298	−8 271	−9 910	−11 769	−18 078	−14 704	−12 679	−8 284	−15 819
Ändring (%)		45,36	−13,58	35,96	−23,03	−1,94	21,01	−52,17	15,55	−74,15	−338,69	−20,29	92,44	19,82	18,76	53,61	−18,66	−13,77	−34,66	90,96
% av kassaflödet	636,92	3 232,74	−1 417,83	97,66	174,68	145,78	1 214,36	−42,78	−159,28	22,05	−60,78	−74,68	−826,27	81,08	124,50	292,62	765,04	210,79	−885,04	−2 503,01

Kontanter från investeringsaktiviteter	−12 049	−12 869	−15 856	−19 744	−24 302	−49 829	−66 277	−62 426	−59 005	−32 072	−11 611	−9 717	−8 388	−9 447	−7 751	−4 668	−4 400	−4 968	−4 842	−7 083
Ändring (%)		6,80	23,21	24,52	23,08	105,04	33,01	−5,81	−5,48	−45,65	−63,80	−16,31	−13,68	12,63	−17,95	−39,78	−5,74	12,91	−2,54	46,28
% av kassaflödet	−757,10	−2 823,45	1 765,44	−111,37	−318,55	−555,88	−5 089,55	353,15	1 075,51	−313,05	−130,87	−168,84	−837,96	77,29	82,00	75,56	228,93	82,59	−517,31	−1 120,73

Kontanter från finansieringsverksamhet	3 197	−1 679	1 819	20 134	17 997	45 510	51 321	36 206	44 453	37 387	22 531	15 976	12 928	4 471	8 426	15 631	17 143	11 268	13 885	23 360
Ändring (%)		−152,52	−208,34	1 006,98	−10,62	152,88	12,77	−29,45	22,78	−15,90	−39,74	−29,09	−19,08	−65,42	88,46	85,51	9,67	−34,27	23,23	68,24
% av kassaflödet	200,86	−368,33	−202,51	113,57	235,90	507,70	3 941,01	−204,82	−810,27	364,93	253,96	277,60	1 291,51	−36,58	−89,14	−253,01	−891,94	−187,33	1 483,44	3 696,20

Kassaflöde	1 591	456	−898	17 728	7 629	8 964	1 302	−17 677	−5 486	10 245	8 872	5 755	1 001	−12 223	−9 453	−6 178	−1 922	−6 015	936	632
Ändring (%)		−71,36	−297,05	−2 073,85	−56,97	17,50	−85,47	−1 457,45	−68,96	−286,74	−13,40	−35,13	−82,61	−1 321,08	−22,66	−34,65	−68,89	212,96	−115,56	−32,48
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Group of Companies Segezha Public Joint Stock Company - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)