Kassaflödesanalys (TTM)
Public Joint Stock Company "TNS energo Rostov-on-Don" Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 231 | 465 | 1 096 | 1 727 | 1 929 | 2 130 |
| Ändring (%) | 101,51 | 135,79 | 57,59 | 11,68 | 10,46 | |
| % av kassaflödet | 237,75 | 199,86 | 1 116,60 | −4 762,71 | −29 852,70 | 9 128,86 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | 26 | 10 | −5 | −101 | −198 |
| Ändring (%) | −1 830,90 | −60,01 | −150,06 | 1 857,09 | 94,89 | |
| % av kassaflödet | −1,54 | 11,13 | 10,54 | 14,29 | 1 569,19 | −846,62 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −132 | −258 | −1 008 | −1 758 | −1 834 | −1 909 |
| Ändring (%) | 95,33 | 290,58 | 74,40 | 4,31 | 4,13 | |
| % av kassaflödet | −136,21 | −110,99 | −1 027,15 | 4 848,43 | 28 383,52 | −8 182,25 |
| Kassaflöde | 97 | 233 | 98 | −36 | −6 | 23 |
| Ändring (%) | 139,72 | −57,80 | −136,95 | −82,18 | −461,23 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
