RAGR Kassaflödesanalys - TTM - Ros Agro PLC

Kassaflödesanalys (TTM)

Ros Agro PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	17 211	12 117	14 055	14 412	19 695	30 874	17 326	8 820	6 537	4 423	25 557	37 706	43 884	33 597	47 574	37 644	42 211	15 745	7 757	5 745
Ändring (%)		−29,60	16,00	2,54	36,66	56,76	−43,88	−49,10	−25,88	−32,34	477,82	47,53	16,39	−23,44	41,60	−20,87	12,13	−62,70	−50,73	−25,94
% av kassaflödet	367,39	124,97	77,24	29,50	41,63	89,24	92,12	89,42	292,47	−17,70	−265,15	−366,30	−126,45	839,83	−333,93	−85,23	117,57	186,48	50,77	27,74

Kontanter från investeringsaktiviteter	−2 183	−7 883	−7 862	−20 529	−35 095	−29 707	−29 975	−16 259	619	−71 336	−71 359	−79 348	−80 204	110 074	85 078	90 045	85 569	−33 294	−34 007	−35 941
Ändring (%)		261,10	−0,27	161,11	70,95	−15,35	0,90	−45,76	−103,80	−11 633,55	0,03	11,19	1,08	−237,24	−22,71	5,84	−4,97	−138,91	2,14	5,69
% av kassaflödet	−46,60	−81,31	−43,21	−42,02	−74,18	−85,87	−159,37	−164,84	27,67	285,47	740,33	770,84	231,11	2 751,58	−597,17	−203,87	238,33	−394,32	−222,59	−173,54

Kontanter från finansieringsverksamhet	−10 676	5 282	12 172	55 062	63 009	33 677	39 636	36 444	12 318	52 797	37 143	18 999	−11 318	−144 090	−150 558	−173 075	−91 552	24 862	40 486	50 112
Ändring (%)		−149,48	130,44	352,37	14,43	−46,55	17,69	−8,05	−66,20	328,63	−29,65	−48,85	−159,57	1 173,10	4,49	14,96	−47,10	−127,16	62,84	23,78
% av kassaflödet	−227,90	54,48	66,89	112,72	133,18	97,35	210,74	369,49	551,07	−211,28	−385,35	−184,57	32,61	−3 601,90	1 056,78	391,85	−254,99	294,45	264,99	241,97

Kassaflöde	4 685	9 696	18 196	48 850	47 312	34 595	18 808	9 863	2 235	−24 989	−9 639	−10 294	−34 704	4 000	−14 247	−44 168	35 904	8 443	15 278	20 710
Ändring (%)		106,98	87,66	168,47	−3,15	−26,88	−45,63	−47,56	−77,34	−1 217,96	−61,43	6,79	237,14	−111,53	−456,14	210,02	−181,29	−76,48	80,95	35,55
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ros Agro PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)