Kassaflödesanalys (TTM)
OR GROUP Public Joint Stock Company Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 244 | −497 | −707 | −315 | 78 | −20 | −3 |
| Ändring (%) | −60,04 | 42,18 | −55,49 | −124,68 | −125,15 | −83,02 | |
| % av kassaflödet | 1 183,31 | 182,10 | 159,19 | 110,39 | −61,64 | −19 530,00 | 8 726,32 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −195 | −136 | −44 | −77 | −110 | 0 | |
| Ändring (%) | −30,28 | −67,40 | 73,38 | 42,32 | −100,05 | ||
| % av kassaflödet | 185,84 | 49,90 | 10,00 | 27,02 | 87,00 | 53,00 | |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 335 | 360 | 307 | 107 | −94 | 20 | 3 |
| Ändring (%) | −72,99 | −14,74 | −65,30 | −188,20 | −120,82 | −83,26 | |
| % av kassaflödet | −1 269,16 | −131,99 | −69,19 | −37,41 | 74,64 | 19 577,00 | −8 626,32 |
| Kassaflöde | −105 | −273 | −444 | −285 | −126 | 0 | −0 |
| Ändring (%) | 159,68 | 62,63 | −35,81 | −55,80 | −100,08 | −138,00 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
