Kassaflödesanalys (TTM)
Mechel PAO Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 44 071 | 37 949 | 35 077 | 42 313 | 50 566 | 73 538 | 77 940 | 79 919 | 88 444 | 78 048 | 76 440 | 74 833 | 69 579 | 64 325 | 61 682 |
| Ändring (%) | −13,89 | −7,57 | 20,63 | 19,50 | 45,43 | 5,99 | 2,54 | 10,67 | −11,75 | −2,06 | −2,10 | −7,02 | −7,55 | −4,11 | |
| % av kassaflödet | 5 454,33 | −997,35 | −1 194,31 | 1 367,14 | 3 658,90 | 394,54 | 466,13 | 568,90 | 500,90 | 1 301,02 | 1 924,97 | 3 851,42 | −791,07 | −329,30 | −645,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 83 500 | 84 383 | 84 973 | −4 205 | −5 056 | −5 452 | −6 158 | −6 798 | −8 946 | −11 185 | −14 255 | −17 325 | −19 625 | −21 925 | −20 099 |
| Ändring (%) | 1,06 | 0,70 | −104,95 | 20,24 | 7,83 | 12,95 | 10,39 | 31,59 | 25,03 | 27,45 | 21,54 | 13,28 | 11,72 | −8,33 | |
| % av kassaflödet | 10 334,16 | −2 217,69 | −2 893,19 | −135,86 | −365,85 | −29,25 | −36,83 | −48,39 | −50,66 | −186,45 | −358,98 | −891,66 | 223,13 | 112,24 | 210,46 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −126 787 | −126 104 | −122 272 | −35 298 | −43 504 | −49 191 | −53 718 | −56 866 | −61 028 | −61 465 | −60 352 | −59 238 | −60 662 | −62 085 | −50 198 |
| Ändring (%) | −0,54 | −3,04 | −71,13 | 23,25 | 13,07 | 9,20 | 5,86 | 7,32 | 0,72 | −1,81 | −1,85 | 2,40 | 2,35 | −19,15 | |
| % av kassaflödet | −15 691,46 | 3 314,17 | 4 163,16 | −1 140,48 | −3 147,90 | −263,91 | −321,27 | −404,80 | −345,63 | −1 024,59 | −1 519,81 | −3 048,79 | 689,69 | 317,83 | 525,63 |
| Kassaflöde | 808 | −3 805 | −2 937 | 3 095 | 1 382 | 18 639 | 16 720 | 14 048 | 17 657 | 5 999 | 3 971 | 1 943 | −8 796 | −19 534 | −9 550 |
| Ändring (%) | −570,92 | −22,81 | −205,38 | −55,35 | 1 248,70 | −10,29 | −15,98 | 25,69 | −66,02 | −33,81 | −51,07 | −552,68 | 122,09 | −51,11 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
