MSRS Kassaflödesanalys - TTM - Public Joint-Stock Company "Rosseti Moscow Region"

Kassaflödesanalys (TTM)

Public Joint-Stock Company "Rosseti Moscow Region" Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30
Kontanter från operativ verksamhet	37 106	38 582	38 895	43 948	44 211	43 879	44 716	50 101	55 060	67 444	72 959	66 563	69 199
Ändring (%)		3,98	0,81	12,99	0,60	−0,75	1,91	12,04	9,90	22,49	8,18	−8,77	3,96
% av kassaflödet	1 028,95	−5 884,81	−778,17	−1 770,36	5 564,36	470,89	352,42	720,33	1 005,53	1 402,17	−1 347,08	−1 997,64	−804,50

Kontanter från investeringsaktiviteter	−28 816	−28 456	−31 526	−33 196	−32 163	−32 192	−33 593	−36 809	−38 916	−39 889	−41 804	−43 154	−50 091
Ändring (%)		−1,25	10,79	5,30	−3,11	0,09	4,35	9,57	5,72	2,50	4,80	3,23	16,08
% av kassaflödet	−799,06	4 340,37	630,74	1 337,23	−4 048,05	−345,47	−264,75	−529,22	−710,70	−829,31	771,85	1 295,11	582,35

Kontanter från finansieringsverksamhet	−4 684	−10 781	−12 367	−13 235	−11 253	−2 368	1 565	−6 336	−10 669	−22 745	−36 571	−26 741	−27 709
Ändring (%)		130,16	14,71	7,02	−14,97	−78,95	−166,09	−504,82	68,37	113,19	60,79	−26,88	3,62
% av kassaflödet	−129,89	1 644,44	247,43	533,13	−1 416,31	−25,42	12,34	−91,10	−194,83	−472,86	675,23	802,53	322,14

Kassaflöde	3 606	−656	−4 998	−2 482	795	9 318	12 688	6 955	5 476	4 810	−5 416	−3 332	−8 602
Ändring (%)		−118,18	662,37	−50,33	−132,01	1 072,80	36,17	−45,18	−21,27	−12,16	−212,60	−38,48	158,14
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Public Joint-Stock Company "Rosseti Moscow Region" - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)