LSRG Kassaflödesanalys - TTM - PJSC LSR Group

Kassaflödesanalys (TTM)

PJSC LSR Group Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	1 150	236	−10 714	−21 664	−38 854	−56 044	−53 598	−51 152	−60 856	−70 561	−64 100	−57 638	−13 910	29 818	14 994	170	−19 969	−40 108	−44 504	−48 900
Ändring (%)		−79,47	−4 639,83	102,20	79,35	44,24	−4,36	−4,56	18,97	15,95	−9,16	−10,08	−75,87	−314,36	−49,71	−98,87	−11 846,47	100,85	10,96	9,88
% av kassaflödet	37,39	3,32	−198,26	−587,26	530,72	305,73	263,61	229,04	230,97	232,39	277,09	362,43	−265,10	112,96	90,29	2,49	−2 469,88	771,46	494,46	381,97

Kontanter från investeringsaktiviteter	1 096	−22	−1 166	−2 311	−6 040	−9 768	−11 686	−13 605	−11 336	−9 067	−9 018	−8 969	−10 670	−12 372	−10 670	−8 968	−10 618	−12 267	−16 650	−21 032
Ändring (%)		−102,01	5 202,27	98,11	161,34	61,74	19,64	16,42	−16,68	−20,02	−0,54	−0,54	18,97	15,95	−13,76	−15,95	18,39	15,54	35,73	26,32
% av kassaflödet	35,64	−0,31	−21,59	−62,65	82,50	53,29	57,48	60,92	43,02	29,86	38,98	56,40	−203,36	−46,87	−64,25	−131,57	−1 313,23	235,95	184,98	164,29

Kontanter från finansieringsverksamhet	722	6 867	17 247	27 627	37 564	47 501	45 238	42 975	46 355	49 735	49 706	49 678	29 013	8 348	12 535	16 722	31 484	46 247	53 146	60 046
Ändring (%)		851,77	151,16	60,18	35,97	26,45	−4,76	−5,00	7,87	7,29	−0,06	−0,06	−41,60	−71,23	50,16	33,40	88,28	46,89	14,92	12,98
% av kassaflödet	23,47	96,46	319,15	748,90	−513,10	−259,13	−222,50	−192,43	−175,93	−163,80	−214,87	−312,38	552,94	31,62	75,48	245,33	3 894,19	−889,54	−590,48	−469,04

Kassaflöde	3 074	7 119	5 404	3 689	−7 321	−18 331	−20 332	−22 333	−26 348	−30 363	−23 133	−15 903	5 247	26 397	16 606	6 816	808	−5 199	−9 000	−12 802
Ändring (%)		131,59	−24,09	−31,74	−298,45	150,39	10,92	9,84	17,98	15,24	−23,81	−31,25	−132,99	403,09	−37,09	−58,96	−88,14	−743,04	73,12	42,24
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PJSC LSR Group - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)