FLOT Kassaflödesanalys - TTM - PAO Sovcomflot

Kassaflödesanalys (TTM)

PAO Sovcomflot Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	965	927	733	613	633	603	1 565	1 391	1 368	1 310	1 081	834	589
Ändring (%)		−3,95	−20,99	−16,30	3,14	−4,71	159,68	−11,11	−1,66	−4,28	−17,44	−22,82	−29,43
% av kassaflödet	318,26	195,39	272,02	343,04	615,43	−256,01	375,20	−614,61	2 943,31	496,14	974,27	−428,10	−270,57

Kontanter från investeringsaktiviteter	−272	−377	−412	−391	−238	−215	−635	−556	−791	−384	−172	−516	−329
Ändring (%)		38,78	9,08	−5,01	−39,15	−9,61	195,23	−12,43	42,19	−51,41	−55,32	200,38	−36,27
% av kassaflödet	−89,65	−79,52	−152,84	−218,73	−231,52	91,36	−152,23	245,67	−1 700,99	−145,54	−154,66	264,50	150,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−380	−57	−62	−57	−290	−623	−435	−994	−538	−728	−709	−539	−537
Ändring (%)		−84,90	8,28	−8,88	412,37	115,03	−30,17	128,53	−45,85	35,23	−2,66	−24,00	−0,23
% av kassaflödet	−125,16	−12,08	−23,04	−31,63	−281,91	264,63	−104,29	439,19	−1 158,00	−275,78	−638,51	276,26	246,86

Kassaflöde	303	475	269	179	103	−235	417	−226	46	264	111	−195	−218
Ändring (%)		56,46	−43,25	−33,62	−42,51	−329,06	−277,18	−154,27	−120,54	467,83	−57,96	−275,65	11,66
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

PAO Sovcomflot - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)