CHMF Kassaflödesanalys - TTM - Public Joint Stock Company Severstal

Kassaflödesanalys (TTM)

Public Joint Stock Company Severstal Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	2 147	2 144	2 523	3 208	3 769	4 676	368 592	241 776	242 424	217 729	205 962	204 098	198 792	179 197	186 282	178 745	189 707	183 313	145 691	150 321
Ändring (%)		−0,14	17,68	27,15	17,49	24,06	7 782,62	−34,41	0,27	−10,19	−5,40	−0,91	−2,60	−9,86	3,95	−4,05	6,13	−3,37	−20,52	3,18
% av kassaflödet	−400,56	−430,52	−2 085,12	1 612,06	−753,80	−2 833,94	−5 695,77	483,73	200,66	140,31	129,83	102,13	75,87	95,65	104,16	−177,51	−80,53	−74,82	−47,36	−143,98

Kontanter från investeringsaktiviteter	−1 471	−1 338	−1 254	−1 193	−1 136	−1 145	−83 178	−56 692	−57 203	−51 991	−50 356	−48 798	−45 467	−65 423	−68 927	−83 191	−101 855	−104 696	−125 987	−143 878
Ändring (%)		−9,04	−6,28	−4,86	−4,78	0,79	7 164,42	−31,84	0,90	−9,11	−3,15	−3,09	−6,83	43,89	5,36	20,69	22,44	2,79	20,34	14,20
% av kassaflödet	274,44	268,67	1 036,36	−599,50	227,20	693,94	1 285,33	−113,42	−47,35	−33,50	−31,74	−24,42	−17,35	−34,92	−38,54	82,62	43,24	42,73	40,96	137,81

Kontanter från finansieringsverksamhet	−1 181	−1 253	−1 389	−1 805	−3 134	−3 680	−291 254	−134 888	−71 760	−25 488	−25 952	3 364	49 394	39 257	39 314	−185 466	−300 323	−316 542	−317 094	−121 196
Ändring (%)		6,10	10,85	29,95	73,63	17,42	7 814,51	−53,69	−46,80	−64,48	1,82	−112,96	1 368,30	−20,52	0,15	−571,76	61,93	5,40	0,17	−61,78
% av kassaflödet	220,34	251,61	1 147,93	−907,04	626,80	2 230,30	4 500,69	−269,88	−59,40	−16,42	−16,36	1,68	18,85	20,95	21,98	184,19	127,49	129,20	103,09	116,09

Kassaflöde	−536	−498	−121	199	−500	−165	−6 471	49 982	120 816	155 181	158 643	199 834	262 022	187 349	178 848	−100 693	−235 573	−244 997	−307 600	−104 402
Ändring (%)		−7,09	−75,70	−264,46	−351,26	−67,00	3 822,01	−872,35	141,72	28,44	2,23	25,96	31,12	−28,50	−4,54	−156,30	133,95	4,00	25,55	−66,06
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Public Joint Stock Company Severstal - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)