Kassaflödesanalys (TTM)
Public Joint Stock Company "Ashinskiy metallurgical works" Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 2 874 | 3 229 | 3 650 | 4 071 | 5 704 | 7 337 | 8 286 | 9 234 | 9 684 | 10 133 | 10 696 | 11 259 | 9 476 | 7 693 | 6 177 | 4 660 | 274 | −4 113 |
| Ändring (%) | 12,33 | 13,04 | 11,53 | 40,11 | 28,63 | 12,93 | 11,45 | 4,87 | 4,64 | 5,55 | 5,26 | −15,83 | −18,81 | −19,71 | −24,55 | −94,13 | −1 602,18 | |
| % av kassaflödet | 182,06 | 181,05 | 209,54 | 239,42 | 513,61 | 1 408,83 | −976,12 | −416,26 | 489,38 | 164,08 | 292,63 | 992,67 | −580,60 | −174,91 | −383,67 | 395,39 | −33,54 | 146,30 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −400 | −519 | −900 | −1 281 | −3 514 | −5 748 | −6 796 | −7 844 | −4 365 | −886 | −5 527 | −10 168 | −11 052 | −11 936 | −7 511 | −3 086 | 6 171 | 15 428 |
| Ändring (%) | 29,85 | 73,33 | 42,31 | 174,30 | 63,54 | 18,24 | 15,42 | −44,36 | −79,71 | 524,14 | 83,98 | 8,69 | 8,00 | −37,07 | −58,91 | −299,93 | 150,02 | |
| % av kassaflödet | −25,34 | −29,13 | −51,69 | −75,36 | −316,47 | −1 103,72 | 800,63 | 353,60 | −220,58 | −14,34 | −151,21 | −896,52 | 677,16 | 271,37 | 466,56 | −261,88 | −756,02 | −548,83 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −941 | −1 005 | −1 039 | −1 073 | −1 041 | −1 010 | −2 286 | −3 563 | −3 311 | −3 060 | −1 530 | −0 | −75 | −151 | −266 | −382 | −7 246 | −14 109 |
| Ändring (%) | 6,84 | 3,38 | 3,27 | −2,94 | −3,03 | 126,42 | 55,83 | −7,05 | −7,59 | −50,00 | −100,00 | 125 566,67 | 99,92 | 76,59 | 43,37 | 1 798,47 | 94,73 | |
| % av kassaflödet | −59,58 | −56,35 | −59,64 | −63,10 | −93,76 | −193,89 | 269,34 | 160,60 | −167,34 | −49,55 | −41,86 | −0,01 | 4,62 | 3,43 | 16,53 | −32,38 | 887,70 | 501,93 |
| Kassaflöde | 1 579 | 1 783 | 1 742 | 1 700 | 1 111 | 521 | −849 | −2 218 | 1 979 | 6 176 | 3 655 | 1 134 | −1 632 | −4 398 | −1 610 | 1 179 | −816 | −2 811 |
| Ändring (%) | 12,96 | −2,33 | −2,39 | −34,69 | −53,11 | −263,00 | 161,35 | −189,20 | 212,11 | −40,82 | −68,97 | −243,90 | 169,49 | −63,40 | −173,21 | −169,25 | 244,40 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
