Kassaflödesanalys (TTM)
S.C. Turism Felix S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 7 | 7 | 9 | 13 | 18 | 19 | 16 | 18 | 17 | 17 | 19 | 15 | 17 | 7 | 9 | 8 | −3 | 4 | −3 | −1 |
| Ändring (%) | 5,95 | 30,80 | 45,38 | 39,47 | 3,31 | −17,42 | 14,53 | −6,20 | 0,43 | 12,45 | −19,24 | 9,83 | −57,86 | 29,75 | −13,18 | −135,96 | −243,69 | −166,01 | −76,36 | |
| % av kassaflödet | −40,12 | −66,80 | −300,89 | 26 746,82 | 146,40 | 273,51 | −7 259,76 | −1 493,94 | −307,17 | 799,02 | 1 473,29 | 2 332,59 | −273,48 | −78,61 | −370,69 | −378,86 | 88,59 | −259,71 | 263,27 | 73,98 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −16 | −15 | −14 | −12 | −10 | −9 | −11 | −17 | −23 | −25 | −30 | −41 | −50 | −41 | −33 | −20 | −8 | −9 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | −4,77 | −9,38 | −12,67 | −14,43 | −11,66 | 22,04 | 51,44 | 35,78 | 7,84 | 22,79 | 35,78 | 22,12 | −18,49 | −18,49 | −41,14 | −61,51 | 21,61 | −17,40 | −22,29 | |
| % av kassaflödet | 97,91 | 146,53 | 457,25 | −24 417,56 | −81,99 | −130,99 | 5 138,16 | 1 398,12 | 416,12 | −1 162,34 | −2 340,11 | −6 228,70 | 812,02 | 451,47 | 1 337,47 | 926,60 | 231,92 | 575,43 | 729,91 | 674,12 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −7 | −2 | 2 | −1 | 4 | −3 | −5 | −2 | 0 | 10 | 12 | 26 | 27 | 25 | 22 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 |
| Ändring (%) | −69,44 | −180,71 | −164,69 | −506,88 | −166,06 | 62,54 | −50,94 | −120,86 | 1 897,74 | 27,27 | 110,84 | 2,80 | −8,78 | −12,60 | −56,12 | −24,25 | −52,05 | 169,61 | −38,95 | |
| % av kassaflödet | 42,21 | 20,28 | −56,36 | −2 229,27 | 35,60 | −42,52 | 2 221,61 | 195,82 | −8,95 | 463,31 | 966,82 | 3 996,11 | −438,54 | −272,87 | −866,78 | −447,74 | −220,52 | −215,72 | −893,18 | −648,10 |
| Kassaflöde | −16 | −10 | −3 | 0 | 13 | 7 | −0 | −1 | −5 | 2 | 1 | 1 | −6 | −9 | −2 | −2 | −3 | −2 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −36,37 | −70,96 | −101,64 | 25 382,12 | −44,70 | −103,11 | 456,55 | 356,21 | −138,61 | −39,01 | −48,99 | −1 036,78 | 46,61 | −72,49 | −15,05 | 53,79 | −50,99 | −34,88 | −15,86 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
