SFG Kassaflödesanalys - TTM - Sphera Franchise Group S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Sphera Franchise Group S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	126	111	109	128	132	107	104	99	69	153	174	178	214	210	198	214	223	223	205	200
Ändring (%)		−12,34	−1,30	17,18	2,87	−18,78	−2,83	−4,28	−30,31	121,50	13,20	2,45	20,20	−2,03	−5,47	7,91	4,11	0,31	−8,06	−2,64
% av kassaflödet	358,87	171,11	201,71	297,29	−4 474,06	441,49	6 406,17	−222,61	−301,66	−851,09	−1 621,00	3 856,95	694,70	−699,76	−1 092,13	−4 152,52	−1 580,53	1 267,04	−6 379,14	−2 172,78

Kontanter från investeringsaktiviteter	−49	−36	−31	−43	−50	−60	−68	−62	−59	−55	−52	−53	−53	−58	−53	−58	−62	−58	−58	−61
Ändring (%)		−25,42	−15,61	42,00	16,23	19,78	13,26	−9,30	−5,40	−6,29	−4,88	0,46	0,22	9,18	−7,64	9,77	5,56	−6,13	1,11	4,12
% av kassaflödet	−138,17	−56,05	−56,49	−100,90	1 715,88	−249,71	−4 223,63	139,07	255,81	305,36	488,70	−1 140,30	−171,25	192,23	293,13	1 133,77	437,52	−328,22	1 817,35	661,96

Kontanter från finansieringsverksamhet	−42	−10	−24	−41	−84	−22	−34	−82	−33	−116	−132	−121	−131	−182	−163	−161	−175	−148	−150	−148
Ändring (%)		−77,10	151,61	69,61	103,54	−73,67	52,74	143,16	−59,23	248,12	13,38	−8,61	8,26	39,42	−10,29	−1,62	8,87	−15,45	1,40	−1,29
% av kassaflödet	−119,92	−14,94	−44,89	−95,76	2 851,58	−91,23	−2 081,00	183,70	145,64	645,79	1 231,96	−2 614,81	−424,20	608,04	900,64	3 122,07	1 242,59	−839,57	4 662,05	1 609,82

Kassaflöde	35	65	54	43	−3	24	2	−45	−23	−18	−11	5	31	−30	−18	−5	−14	18	−3	−9
Ändring (%)		83,84	−16,27	−20,50	−106,84	−923,09	−93,30	−2 854,53	−48,57	−21,49	−40,57	−143,06	567,33	−197,26	−39,43	−71,62	173,54	−225,13	−118,26	185,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Sphera Franchise Group S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)