Kassaflödesanalys (TTM)
Zentiva S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 79 | 43 | −26 | 1 | −21 | 191 | 236 | 188 | 230 | 21 | 21 | 7 | −21 | 14 | 65 | 82 | 85 | 85 | 63 |
| Ändring (%) | −45,56 | −161,27 | −102,91 | −2 860,91 | −1 003,23 | 23,56 | −20,30 | 22,26 | −91,03 | 1,50 | −64,44 | −384,84 | −166,99 | 360,15 | 25,53 | 3,68 | 0,18 | −25,90 | |
| % av kassaflödet | 180,02 | 234,97 | 54,96 | −5,07 | 50,37 | −55,40 | −81,27 | −50,24 | −64,41 | −40,05 | −56,77 | −171,59 | 118,02 | 88,03 | 773,85 | 723,44 | 758,93 | 1 345,99 | 416,36 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −35 | −15 | −15 | −12 | −13 | −16 | −16 | −40 | −64 | −67 | −39 | −4 | 11 | 9 | −50 | −64 | −65 | −70 | −39 |
| Ändring (%) | −58,27 | 4,21 | −19,04 | 3,45 | 29,13 | −0,00 | 146,78 | 57,38 | 4,95 | −41,96 | −90,65 | −406,01 | −16,52 | −639,49 | 27,60 | 2,47 | 7,83 | −44,76 | |
| % av kassaflödet | −79,54 | −79,58 | 31,66 | 81,17 | 30,23 | 4,75 | 5,64 | 10,80 | 17,83 | 129,71 | 105,12 | 83,58 | −61,76 | 57,40 | −591,63 | −562,19 | −582,85 | −1 112,59 | −256,58 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −0 | −10 | −6 | −4 | −8 | −5 | −6 | −7 | −9 | −5 | −8 | −8 | −8 | −7 | −7 | −7 | −9 | −8 | −9 |
| Ändring (%) | 4 792,39 | −36,74 | −44,01 | 127,12 | −42,28 | 31,58 | 18,96 | 18,11 | −38,66 | 53,62 | −0,33 | −3,66 | −6,71 | −5,27 | 0,05 | 22,75 | −0,95 | 7,35 | |
| % av kassaflödet | −0,47 | −55,39 | 13,38 | 23,72 | 19,40 | 1,36 | 2,13 | 1,96 | 2,43 | 10,35 | 22,20 | 188,01 | 43,74 | −45,43 | −82,22 | −61,26 | −76,08 | −133,40 | −59,78 |
| Kassaflöde | 44 | 18 | −48 | −15 | −42 | −344 | −290 | −374 | −356 | −51 | −37 | −4 | −18 | 16 | 8 | 11 | 11 | 6 | 15 |
| Ändring (%) | −58,29 | −361,94 | −68,42 | 177,75 | 721,24 | −15,77 | 28,92 | −4,62 | −85,58 | −28,38 | −88,23 | 314,13 | −189,81 | −47,66 | 34,28 | −1,16 | −43,51 | 139,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
