Kassaflödesanalys (TTM)
Farmaceutica REMEDIA S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 10 | −14 | −16 | −5 | −17 | 3 | 5 | 2 | 16 | −2 | 2 | 10 | 1 | 23 | 26 | 19 | 12 | 19 | 6 | 2 |
| Ändring (%) | −241,48 | 19,01 | −67,73 | 229,27 | −115,38 | 104,88 | −64,28 | 722,91 | −112,55 | −185,94 | 492,28 | −93,52 | 3 441,16 | 12,03 | −25,56 | −38,82 | 60,06 | −70,40 | −64,48 | |
| % av kassaflödet | 28,29 | −56,17 | −127,97 | −42,00 | 58,18 | −25,96 | −73,28 | 77,97 | 137,33 | 32,41 | −40,83 | 252,03 | −17,30 | 141,47 | 125,54 | 140,87 | 223,34 | 144,13 | −1 902,60 | −51,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 41 | 40 | 31 | 31 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | 1 | 1 | 1 |
| Ändring (%) | −2,49 | −23,20 | 0,89 | −96,62 | −44,15 | 8,18 | −30,14 | −15,10 | −36,07 | −80,14 | −326,47 | −93,74 | 14 271,51 | 0,37 | 25,07 | −17,73 | −162,14 | −0,65 | −3,65 | |
| % av kassaflödet | 121,07 | 165,68 | 243,58 | 249,93 | −3,56 | −5,76 | −8,59 | 17,87 | 3,25 | −3,90 | −1,14 | −2,68 | 0,18 | −5,90 | −4,69 | −8,85 | −18,87 | 4,73 | −209,46 | −15,24 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −17 | −2 | −2 | −13 | −13 | −13 | −13 | −0 | −5 | −5 | −6 | −6 | −4 | −6 | −4 | −4 | −5 | −6 | −7 | −6 |
| Ändring (%) | −86,27 | −14,25 | 579,78 | −0,07 | 0,07 | 0,22 | −99,73 | 13 047,54 | −6,13 | 32,91 | −0,28 | −25,98 | 28,36 | −25,49 | 0,37 | 26,75 | 19,00 | 1,51 | −0,45 | |
| % av kassaflödet | −49,36 | −9,51 | −15,61 | −107,93 | 45,37 | 131,73 | 181,87 | −1,48 | −41,78 | 73,76 | 143,69 | −149,34 | 117,12 | −34,71 | −20,49 | −31,00 | −101,82 | −48,85 | 2 212,06 | 166,25 |
| Kassaflöde | 34 | 24 | 13 | 12 | −29 | −10 | −7 | 2 | 12 | −6 | −4 | 4 | −4 | 16 | 21 | 14 | 5 | 13 | −0 | −4 |
| Ändring (%) | −28,74 | −47,76 | −1,67 | −337,69 | −65,53 | −27,42 | −133,57 | 367,24 | −153,17 | −31,77 | −195,95 | −194,39 | −533,07 | 26,25 | −33,67 | −61,41 | 148,03 | −102,24 | 1 224,61 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
