Kassaflödesanalys (TTM)
Romcab SA Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 22 | 28 | 36 | 101 | 300 | 275 | 323 | 222 | −25 | −17 | −75 | −45 | 11 | 20 | 17 | 19 | 20 | 21 | 14 |
| Ändring (%) | 25,68 | 31,40 | 177,72 | 196,50 | −8,23 | 17,42 | −31,43 | −111,34 | −31,22 | 333,29 | −39,83 | −124,53 | 82,03 | −16,07 | 11,63 | 6,26 | 2,41 | −30,46 | |
| % av kassaflödet | 727,97 | 942,58 | 11 272,37 | 161,67 | 537,54 | 830,59 | 596,97 | −359,28 | 42,28 | 47,87 | 123,48 | 3 818,82 | −599,58 | −8 528,55 | 2 429,39 | −9 956,55 | 14 775,47 | 7 137,40 | −1 182,85 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −11 | −16 | −22 | −33 | −56 | −60 | −88 | −101 | −85 | −86 | −51 | −26 | −31 | −23 | −18 | −18 | −19 | −20 | −23 |
| Ändring (%) | 39,40 | 38,16 | 51,57 | 68,71 | 6,66 | 47,48 | 13,71 | −15,07 | 0,14 | −40,74 | −48,93 | 19,52 | −26,61 | −18,74 | −1,29 | 2,40 | 5,05 | 19,66 | |
| % av kassaflödet | −376,98 | −541,39 | −6 807,46 | −53,29 | −100,81 | −181,04 | −163,43 | 163,11 | 143,78 | 237,04 | 83,62 | 2 194,87 | 1 679,10 | 9 629,46 | −2 655,57 | 9 623,12 | −13 762,02 | −6 819,55 | 1 944,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | −2 | −5 | −185 | −185 | −183 | −180 | 53 | 68 | 66 | 70 | 18 | 2 | 3 | −0 | −0 | 0 | 13 |
| Ändring (%) | −34,51 | 186,25 | 125,30 | 3 593,28 | −0,04 | −1,10 | −1,48 | −129,22 | 29,23 | −3,24 | 6,72 | −74,91 | −89,07 | 39,36 | −101,06 | 570,11 | −287,43 | 3 589,64 | |
| % av kassaflödet | −39,17 | −26,43 | −688,45 | −8,01 | −331,76 | −558,36 | −338,02 | 292,31 | −88,65 | −188,60 | −108,62 | −5 958,31 | −956,94 | −817,02 | 386,40 | 15,09 | −141,21 | 124,84 | −1 097,78 |
| Kassaflöde | 3 | 3 | 0 | 63 | 56 | 33 | 54 | −62 | −59 | −36 | −61 | −1 | −2 | −0 | 1 | −0 | 0 | 0 | −1 |
| Ändring (%) | −2,93 | −89,01 | 19 263,21 | −10,82 | −40,61 | 63,37 | −213,93 | −3,65 | −39,26 | 67,99 | −98,05 | 56,23 | −87,20 | −394,66 | −127,24 | −171,60 | 112,00 | −519,59 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
