IARV Kassaflödesanalys - TTM - IAR S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

IAR S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−23	40	−39	5	5	−35	−14	264	107	278	319	−118	55	−189	−30	−167	−87	−155
Ändring (%)		−273,67	−197,46	−112,49	−0,02	−834,29	−60,64	−1 995,64	−59,60	160,54	14,79	−137,04	−146,49	−443,26	−84,01	454,82	−47,96	78,03
% av kassaflödet	−90,23	3 952,98	139,51	−12,47	13,56	2 355,27	−82,49	123,94	189,33	146,22	126,04	49,19	−83,22	67,24	22,41	1 277,08	−137,48	2 528,45

Kontanter från investeringsaktiviteter	−13	−12	−15	−14	−14	−7	−15	−13	−16	−32	−5	−10	−25	11	−16	−10	−5	−6
Ändring (%)		−11,28	31,51	−10,20	1,23	−48,72	108,19	−14,51	23,35	102,19	−82,81	74,66	157,18	−143,58	−250,54	−37,40	−53,30	21,47
% av kassaflödet	−52,16	−1 167,36	55,59	35,73	−39,35	477,29	−88,42	−5,99	−27,95	−16,75	−2,16	3,98	37,23	−3,82	11,99	77,05	−7,45	93,42

Kontanter från finansieringsverksamhet	61	−27	26	−30	45	45	46	−38	−38	−56	−58	−112	−96	−103	−101	164	155	155
Ändring (%)		−143,92	−197,79	−212,74	−250,68	0,00	2,33	−183,58	−0,00	46,51	3,77	93,53	−14,33	6,46	−1,18	−262,03	−5,60	−0,33
% av kassaflödet	242,39	−2 685,62	−95,10	76,74	125,79	−2 975,16	270,91	−17,95	−67,85	−29,47	−22,96	46,83	145,99	36,58	75,36	−1 254,13	244,93	−2 521,88

Kassaflöde	25	1	−28	−39	36	−2	17	213	56	190	253	−240	−66	−280	−134	−13	63	−6
Ändring (%)		−96,04	−2 861,58	39,71	−191,92	−104,23	−1 223,78	1 161,61	−73,55	237,36	33,17	−194,90	−72,52	324,87	−52,03	−90,26	−583,35	−109,68
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

IAR S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)