Kassaflödesanalys (TTM)
S.C. Dafora S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 9 | −3 | −4 | −0 | 3 | 3 | 1 | 1 | −5 |
| Ändring (%) | −129,51 | 49,28 | −93,01 | −1 151,44 | 8,74 | −58,80 | 5,65 | −505,25 | |
| % av kassaflödet | 295,08 | 47,59 | 70,77 | 15,55 | 826,05 | −408,40 | −352,14 | −1 016,52 | 811,66 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | −0 | −0 | 5 |
| Ändring (%) | −76,88 | 160,38 | −6,30 | −41,95 | −29,06 | −126,59 | −15,31 | −1 541,79 | |
| % av kassaflödet | 230,84 | −29,17 | −75,65 | −223,00 | 653,89 | −210,91 | 117,38 | 271,63 | −771,63 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −12 | −4 | −6 | −5 | −5 | −5 | −1 | −1 | −0 |
| Ändring (%) | −64,94 | 29,02 | −6,81 | −11,14 | 14,65 | −77,74 | −7,62 | −63,92 | |
| % av kassaflödet | −425,96 | 81,60 | 104,88 | 307,45 | −1 379,94 | 719,32 | 335,04 | 845,67 | 60,12 |
| Kassaflöde | 3 | −5 | −5 | −2 | 0 | −1 | −0 | −0 | −1 |
| Ändring (%) | −283,00 | 0,38 | −68,21 | −119,80 | −319,94 | −52,22 | −63,40 | 407,54 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
