Kassaflödesanalys (TTM)
Compa S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 92 | 54 | 58 | 35 | 7 | 28 | 26 | 67 | 93 | 105 | 108 | 78 | 79 | 64 | 86 | 70 | 71 | 52 |
| Ändring (%) | −41,74 | 7,54 | −39,60 | −79,04 | 281,56 | −7,42 | 158,06 | 39,46 | 12,76 | 3,22 | −27,59 | 1,64 | −18,90 | 33,63 | −18,39 | 0,31 | −26,24 | |
| % av kassaflödet | −1 371,57 | 2 571,29 | 3 050,12 | 293,43 | −180,48 | −12 083,13 | 15 874,09 | −1 814,15 | 950,49 | 1 668,18 | 1 609,28 | −2 412,65 | −997,62 | −1 413,05 | 2 092,83 | 597,56 | 571,65 | 2 250,49 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −89 | −49 | −40 | −45 | −45 | −52 | −47 | −53 | −56 | −60 | −77 | −59 | −56 | −42 | −28 | −19 | −18 | −20 |
| Ändring (%) | −45,51 | −17,88 | 12,03 | −0,42 | 16,86 | −10,14 | 13,43 | 6,09 | 6,24 | 28,63 | −23,28 | −5,05 | −25,17 | −34,51 | −32,62 | −1,57 | 11,07 | |
| % av kassaflödet | 1 332,28 | −2 335,97 | −2 116,06 | −377,60 | 1 103,35 | 22 623,94 | −28 847,26 | 1 449,13 | −577,60 | −955,04 | −1 148,16 | 1 823,94 | 704,60 | 920,92 | −668,42 | −157,57 | −147,91 | −876,85 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −3 | −16 | 22 | 33 | 24 | 21 | −17 | −27 | −38 | −24 | −22 | −31 | −27 | −55 | −40 | −40 | −29 |
| Ändring (%) | −69,81 | 458,74 | −238,63 | 52,27 | −27,69 | −11,76 | −180,32 | 56,20 | 44,36 | −36,98 | −7,89 | 40,27 | −13,74 | 101,81 | −26,62 | −0,16 | −26,29 | |
| % av kassaflödet | 139,29 | −135,33 | −834,05 | 184,17 | −822,87 | −10 440,81 | 13 073,17 | 465,03 | −272,89 | −613,14 | −361,12 | 688,71 | 393,01 | 592,13 | −1 324,41 | −339,99 | −323,74 | −1 273,64 |
| Kassaflöde | −7 | 2 | 2 | 12 | −4 | −0 | 0 | −4 | 10 | 6 | 7 | −3 | −8 | −5 | 4 | 12 | 12 | 2 |
| Ändring (%) | −131,08 | −9,34 | 527,82 | −134,08 | −94,30 | −170,47 | −2 358,08 | −366,17 | −35,75 | 7,00 | −148,30 | 145,80 | −42,75 | −190,23 | 185,84 | 4,86 | −81,26 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
