Kassaflödesanalys (TTM)
SIF Hoteluri S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | −3 | −5 | −2 | 0 | 2 | 4 | 24 | 25 | 4 | 4 | −14 | −13 | −1 | −0 | −2 | −7 | 0 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | 88,30 | 34,19 | −51,26 | −109,17 | 1 133,08 | 68,77 | 479,44 | 2,74 | −82,06 | −0,86 | −419,94 | −11,78 | −93,39 | −75,39 | 867,03 | 248,73 | −100,08 | −19 173,60 | 13,33 | |
| % av kassaflödet | 64,39 | 80,39 | −256,33 | −54,12 | 2,03 | 35,39 | 233,33 | 110,26 | 130,13 | 7,61 | 7,55 | −35,32 | −27,06 | −8,69 | −2,01 | 2,81 | 8,66 | −0,01 | 1,46 | 97,45 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 54 | 54 | 54 | 59 | 10 | 10 | 12 | 7 | 1 | 1 | 7 |
| Ändring (%) | −49,13 | −9,00 | 10,22 | −1 497,19 | 64,76 | 0,40 | 0,24 | −68,12 | 3 067,26 | 0,00 | 0,03 | 8,12 | −82,39 | −0,02 | 11,50 | −37,08 | −85,07 | 0,21 | 537,77 | |
| % av kassaflödet | 16,44 | 5,55 | −11,99 | −5,73 | 32,67 | 76,26 | 299,06 | 24,45 | 8,95 | 92,39 | 92,44 | 135,28 | 127,01 | 108,67 | 101,98 | −16,45 | −9,15 | −1,38 | −1,49 | −560,39 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −1 | −1 | 6 | 6 | 6 | −1 | −8 | −8 | −7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | −80 | −80 | −80 | −73 | −7 |
| Ändring (%) | 10,61 | −1 202,32 | 0,19 | 0,02 | −112,60 | 849,89 | −1,56 | −1,99 | −100,03 | 326,60 | 57,83 | 49,02 | −88,96 | 0,00 | −3 222 949,23 | −0,00 | 0,01 | −8,70 | −90,44 | |
| % av kassaflödet | 19,17 | 14,06 | 368,32 | 159,85 | 65,30 | −11,65 | −432,38 | −34,71 | −39,08 | 0,00 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 113,64 | 100,49 | 101,39 | 100,03 | 562,93 |
| Kassaflöde | −3 | −4 | 2 | 4 | 10 | 7 | 2 | 22 | 19 | 59 | 59 | 40 | 46 | 10 | 10 | −70 | −79 | −79 | −73 | −1 |
| Ändring (%) | 50,81 | −142,09 | 130,85 | 144,83 | −29,41 | −74,40 | 1 126,15 | −12,94 | 206,91 | −0,05 | −31,65 | 15,17 | −79,41 | 6,53 | −791,24 | 13,08 | −0,88 | −7,46 | −98,30 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
