ALR Kassaflödesanalys - TTM - Alro S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Alro S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	366	323	258	238	−10	241	−88	−158	−15	83	379	279	388	−54	107	243	19	423	235	206
Ändring (%)		−11,70	−20,22	−7,61	−104,20	−2 507,65	−136,58	79,46	−90,32	−641,91	356,12	−26,34	39,09	−113,79	−299,14	128,24	−92,17	2 122,36	−44,46	−12,22
% av kassaflödet	304,52	1 448,70	−296,03	−543,80	5,27	108,21	−229,54	−176,66	−15,15	27,53	87,62	231,61	151,95	12,62	−35,08	−147,48	−4,79	187,89	306,26	139,39

Kontanter från investeringsaktiviteter	−124	−77	−54	−78	−90	−155	−226	−209	−246	−235	−151	−147	−74	−192	−200	−203	−239	−242	−246	−248
Ändring (%)		−38,18	−29,02	44,08	14,51	73,10	45,12	−7,57	17,83	−4,26	−35,94	−2,61	−49,88	160,40	4,61	1,15	18,00	1,01	1,76	0,96
% av kassaflödet	−103,19	−343,67	62,48	179,00	47,21	−69,74	−586,86	−232,62	−243,01	−78,00	−34,87	−121,85	−28,81	45,19	65,97	122,92	60,23	−107,31	−320,49	−167,78

Kontanter från finansieringsverksamhet	−122	−224	−291	−204	−90	137	352	456	362	454	204	−12	−59	−179	−210	−205	−177	44	88	190
Ändring (%)		84,17	29,65	−29,91	−55,61	−251,46	157,12	29,55	−20,78	25,49	−55,02	−105,81	395,43	204,67	17,37	−2,15	−13,83	−124,70	100,46	116,77
% av kassaflödet	−101,26	−1 004,70	333,63	464,96	47,55	61,46	916,23	509,05	357,52	150,40	47,21	−9,84	−22,99	42,19	69,11	124,55	44,56	19,41	114,23	128,39

Kassaflöde	120	22	−87	−44	−190	223	38	90	101	302	432	120	255	−424	−304	−165	−397	225	77	148
Ändring (%)		−81,44	−490,42	−49,71	334,12	−217,18	−82,75	133,17	12,80	198,30	43,31	−72,13	112,01	−266,00	−28,34	−45,71	140,83	−156,70	−65,93	92,86
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Alro S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)