Kassaflödesanalys (TTM)
Mekdam Holding Group - Q.P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 51 | 39 | 25 | 17 | −10 | −14 | −16 | −33 | −66 | −17 | 19 | 33 | 19 | −25 | −27 | −26 | 48 | 43 | 5 |
| Ändring (%) | −24,12 | −34,62 | −32,10 | −158,58 | 36,05 | 15,24 | 109,30 | 98,02 | −74,66 | −213,36 | 73,70 | −43,43 | −233,51 | 9,29 | −3,84 | −284,41 | −10,53 | −89,22 | |
| % av kassaflödet | 824,09 | 1 558,83 | 758,98 | −461,98 | 246,54 | −178,37 | −107,72 | −172,37 | −461,97 | −99,94 | 137,90 | 100,91 | 396,17 | 155,58 | 169,24 | 55,18 | 2 090,50 | 341,24 | −902,81 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −3 | −4 | −4 | −7 | −7 | −7 | −6 | −5 | −5 | −5 | −7 | −11 | −13 | −15 |
| Ändring (%) | −28,09 | −16,80 | 89,63 | −25,02 | 69,24 | 51,97 | 9,47 | 64,98 | −6,59 | −2,01 | −11,99 | −15,67 | 8,03 | −9,40 | 48,87 | 61,59 | 14,17 | 14,77 | |
| % av kassaflödet | −29,22 | −52,37 | −32,45 | 55,16 | 37,68 | −33,91 | −27,01 | −22,60 | −50,47 | −40,25 | −48,00 | −17,80 | −104,16 | 33,10 | 29,84 | 15,06 | −500,09 | −104,17 | 2 934,52 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −43 | −35 | −21 | −19 | 8 | 24 | 34 | 57 | 87 | 40 | 1 | 5 | −9 | 14 | 16 | −14 | −34 | −17 | 10 |
| Ändring (%) | −18,81 | −40,18 | −9,76 | −139,90 | 218,77 | 43,43 | 64,37 | 53,40 | −54,06 | −96,54 | 296,66 | −263,86 | −257,02 | 12,26 | −188,59 | 143,76 | −49,59 | −157,41 | |
| % av kassaflödet | −694,87 | −1 406,45 | −626,53 | 506,81 | −184,22 | 312,29 | 234,72 | 294,98 | 612,44 | 240,19 | 10,10 | 16,89 | −192,00 | −88,67 | −99,08 | 29,76 | −1 490,41 | −137,07 | −1 931,71 |
| Kassaflöde | 6 | 2 | 3 | −4 | −4 | 8 | 15 | 19 | 14 | 17 | 14 | 32 | 5 | −16 | −16 | −47 | 2 | 13 | −1 |
| Ändring (%) | −59,89 | 34,28 | −211,56 | 9,77 | −288,04 | 90,83 | 30,79 | −26,11 | 17,14 | −17,85 | 137,36 | −85,59 | −439,99 | 0,46 | 194,96 | −104,87 | 448,12 | −104,07 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
