Kassaflödesanalys (TTM)
Al Mahhar Holding Company Q.P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 24 | 7 | 6 | 6 | 6 | 21 | 30 | 38 | 32 | 31 | 56 | 26 | 98 |
| Ändring (%) | −71,46 | −7,62 | −8,25 | 10,17 | 238,81 | 38,92 | 27,35 | −16,60 | −1,88 | 79,43 | −52,61 | 268,47 | |
| % av kassaflödet | 341,72 | −451,73 | 32,01 | 14,14 | 16,48 | 35,83 | 228,53 | 232,25 | −418,28 | −330,89 | 869,57 | −120,31 | 372,60 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −13 | −4 | 23 | 51 | 55 | 55 | 0 | −2 | −5 | −7 | −4 | −8 | −13 |
| Ändring (%) | −72,31 | −729,65 | 115,88 | 8,78 | 0,51 | −99,93 | −4 676,50 | 160,33 | 44,90 | −37,96 | 101,89 | 53,58 | |
| % av kassaflödet | −192,63 | 247,07 | 119,31 | 124,03 | 142,72 | 92,04 | 0,29 | −10,65 | 59,89 | 69,97 | −63,58 | 37,48 | −48,38 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −5 | −10 | −16 | −23 | −17 | −17 | −20 | −35 | −34 | −45 | −40 | −59 |
| Ändring (%) | 33,68 | 119,62 | 54,47 | 46,62 | −26,64 | 0,67 | 18,28 | 74,57 | −2,34 | 33,56 | −11,30 | 45,91 | |
| % av kassaflödet | −49,20 | 304,66 | −51,32 | −38,17 | −59,20 | −27,87 | −128,82 | −121,59 | 458,39 | 360,92 | −706,00 | 182,83 | −224,23 |
| Kassaflöde | 7 | −2 | 20 | 41 | 39 | 60 | 13 | 16 | −8 | −9 | 6 | −22 | 26 |
| Ändring (%) | −121,59 | −1 403,88 | 107,67 | −5,47 | 55,85 | −78,22 | 25,31 | −146,31 | 24,03 | −168,28 | −442,50 | −218,98 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
