MCGS Kassaflödesanalys - TTM - Medicare Group Q.P.S.C.

Kassaflödesanalys (TTM)

Medicare Group Q.P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	126	115	101	114	109	99	86	86	88	103	114	108	112	88	93	106	107	110	112	110
Ändring (%)		−9,17	−11,85	12,52	−4,17	−8,94	−13,94	0,99	1,32	17,60	10,74	−5,24	3,35	−21,56	6,29	13,80	1,04	2,85	1,92	−2,31
% av kassaflödet	373,81	482,41	−1 376,39	−502,16	−699,56	−834,70	−1 209,03	1 263,34	−647,61	−1 019,41	165,70	−1 406,91	−6 308,89	−295,32	−131,90	12 568,15	2 026,41	1 327,22	−1 412,05	−2 833,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−11	−14	−48	−60	−62	−52	−56	−48	−53	−60	−47	−57	−49	−52	−59	−135	−136	−134	−151	−22
Ändring (%)		20,48	253,70	25,94	2,85	−16,90	7,95	−14,13	9,69	13,73	−21,25	21,56	−14,77	6,98	12,31	130,29	0,71	−1,30	12,82	−85,75
% av kassaflödet	−33,29	−56,98	652,36	266,39	398,31	433,72	787,96	−700,07	388,53	591,49	−68,37	744,72	2 753,88	175,81	82,97	−15 998,76	−2 571,10	−1 616,11	1 903,33	557,25

Kontanter från finansieringsverksamhet	−81	−77	−61	−76	−63	−60	−37	−32	−49	−53	2	−59	−65	−65	−105	30	34	32	31	−92
Ändring (%)		−4,77	−21,76	25,67	−17,80	−4,71	−38,20	−14,07	53,20	9,84	−103,45	−3 284,71	10,52	0,64	61,46	−128,31	14,42	−5,28	−3,62	−395,66
% av kassaflödet	−240,52	−325,42	824,04	335,77	401,25	500,98	521,07	−463,27	359,08	527,93	2,67	762,19	3 655,01	219,51	148,93	3 530,61	644,69	388,89	−391,28	2 376,43

Kassaflöde	34	24	−7	−23	−16	−12	−7	7	−14	−10	69	−8	−2	−30	−71	1	5	8	−8	−4
Ändring (%)		−29,62	−130,90	208,41	−31,21	−23,68	−40,58	−196,65	−297,65	−25,29	−781,33	−111,16	−76,95	1 575,70	137,98	−101,19	526,64	57,03	−195,79	−51,32
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Medicare Group Q.P.S.C. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)