MARK Kassaflödesanalys - TTM - AlRayan Bank Q.P.S.C.

Kassaflödesanalys (TTM)

AlRayan Bank Q.P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	3 242	−2 168	−8 423	−8 752	−9 647	−19 798	−9 864	−2 617	−2 818	9 906	8 320	9 445	14 119	−1 608	−12 357	−14 190	−9 754	1 098	6 581
Ändring (%)		−166,85	288,59	3,90	10,23	105,22	−50,18	−73,47	7,67	−451,51	−16,01	13,53	49,48	−111,39	668,66	14,83	−31,26	−111,26	499,35
% av kassaflödet	51,10	−52,12	−181,06	−270,04	−5 714,73	1 258,72	172,73	99,40	34,99	−340,26	−4 585,86	289,47	−7 007,61	−1 000,16	−745,50	818,59	3 952,11	−308,54	−543,31

Kontanter från investeringsaktiviteter	114	712	537	889	−1 238	7 668	8 295	8 214	9 084	481	1 061	−4 582	−6 932	−6 118	−2 757	−1 557	−4 140	−4 905	−10 084
Ändring (%)		524,49	−24,58	65,58	−239,20	−719,36	8,18	−0,98	10,60	−94,71	120,80	−531,65	51,29	−11,74	−54,94	−43,52	165,86	18,49	105,60
% av kassaflödet	1,80	17,13	11,55	27,44	−733,39	−487,51	−145,26	−311,94	−112,79	−16,51	−585,08	−140,42	3 440,48	−3 806,39	−166,32	89,82	1 677,26	1 378,24	832,50

Kontanter från finansieringsverksamhet	2 955	5 573	12 500	11 066	10 998	10 551	−4 128	−8 184	−14 182	−13 220	−9 523	−1 639	−7 420	7 892	16 789	13 928	13 681	3 470	2 307
Ändring (%)		88,62	124,28	−11,47	−0,61	−4,06	−139,12	98,26	73,30	−6,78	−27,96	−82,79	352,86	−206,35	112,74	−17,04	−1,77	−74,63	−33,52
% av kassaflödet	46,57	134,01	268,71	341,45	6 515,24	−670,85	72,29	310,80	176,08	454,12	5 249,36	−50,22	3 682,99	4 909,78	1 012,87	−803,46	−5 543,25	−975,14	−190,46

Kassaflöde	6 345	4 159	4 652	3 241	169	−1 573	−5 710	−2 633	−8 054	−2 911	−181	3 263	−201	161	1 658	−1 733	−247	−356	−1 211
Ändring (%)		−34,45	11,86	−30,33	−94,79	−1 031,73	263,06	−53,89	205,88	−63,85	−93,77	−1 898,51	−106,17	−179,78	931,23	−204,58	−85,76	44,20	240,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

AlRayan Bank Q.P.S.C. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)