IGRD Kassaflödesanalys - TTM - Estithmar Holding Q.P.S.C.

Kassaflödesanalys (TTM)

Estithmar Holding Q.P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	−392	−435	−840	−693	493	404	917	631	189	425	316	64	32	130	−1
Ändring (%)		10,88	93,13	−17,54	−171,18	−18,05	126,73	−31,15	−70,05	124,98	−25,61	−79,64	−50,36	306,57	−101,06
% av kassaflödet	287,39	−971,58	−863,17	649,45	151,35	257,95	708,47	195,30	723,73	−4 738,63	319,59	31,74	20,86	35,13	1,88

Kontanter från investeringsaktiviteter	−334	−283	−47	−577	−1 133	−1 070	−1 195	−777	−293	−359	−548	−665	−961	−1 154	−1 074
Ändring (%)		−15,14	−83,54	1 138,58	96,27	−5,59	11,72	−34,99	−62,31	22,73	52,55	21,30	44,55	20,08	−6,93
% av kassaflödet	244,30	−632,05	−47,86	540,95	−347,63	−682,54	−923,72	−240,44	−1 121,37	4 005,26	−553,95	−327,70	−627,19	−311,93	1 466,77

Kontanter från finansieringsverksamhet	590	763	984	1 164	966	822	408	469	130	−75	331	804	1 083	1 394	1 002
Ändring (%)		29,44	29,01	18,19	−17,01	−14,87	−50,39	14,99	−72,29	−157,54	−542,53	142,82	34,72	28,80	−28,11
% av kassaflödet	−431,68	1 703,63	1 011,03	−1 090,40	296,28	524,59	315,25	145,14	497,64	833,37	334,35	395,96	706,33	376,80	−1 368,65

Kassaflöde	−137	45	97	−107	326	157	129	323	26	−9	99	203	153	370	−73
Ändring (%)		−132,80	117,39	−209,59	−405,42	−51,92	−17,45	149,77	−91,92	−134,36	−1 203,00	105,04	−24,48	141,44	−119,79
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Estithmar Holding Q.P.S.C. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)