GWCS Kassaflödesanalys - TTM - Gulf Warehousing Company Q.P.S.C.

Kassaflödesanalys (TTM)

Gulf Warehousing Company Q.P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	461	492	528	481	441	421	376	336	402	417	531	702	673	632	533	491	448	459	439	417
Ändring (%)		6,76	7,36	−8,92	−8,36	−4,62	−10,51	−10,69	19,62	3,71	27,23	32,33	−4,16	−6,06	−15,67	−7,86	−8,78	2,34	−4,23	−5,15
% av kassaflödet	416,57	−654,27	−469,63	−531,05	−295,53	414,35	2 056,74	−1 599,96	943,02	−5 157,53	2 259,50	571,77	877,80	1 259,29	1 191,22	−1 139,05	−582,96	−620,53	−673,10	−354,30

Kontanter från investeringsaktiviteter	−159	−469	−623	−598	−537	−228	−196	−240	−297	−411	−560	−628	−674	−597	−406	−307	−199	−163	−148	−112
Ändring (%)		195,38	32,86	−3,89	−10,33	−57,54	−13,96	22,44	23,67	38,58	36,21	12,09	7,40	−11,44	−32,05	−24,35	−35,15	−18,29	−9,04	−24,28
% av kassaflödet	−143,34	622,92	553,33	660,29	359,51	−224,38	−1 070,81	1 142,05	−695,91	5 085,54	−2 385,24	−511,25	−879,56	−1 189,63	−906,64	711,79	259,00	220,13	226,80	95,30

Kontanter från finansieringsverksamhet	−192	−99	−19	26	−54	−91	−162	−116	−61	−13	53	48	77	15	−83	−227	−326	−370	−356	−422
Ändring (%)		−48,37	−81,23	−241,43	−304,16	69,94	77,66	−28,27	−47,34	−78,14	−498,01	−10,16	60,54	−80,55	−652,51	175,20	43,40	13,42	−3,58	18,36
% av kassaflödet	−173,32	131,66	16,53	−29,02	35,98	−89,87	−885,58	553,29	−143,57	165,52	226,86	38,97	100,23	29,78	−184,54	527,05	424,03	500,23	546,28	358,79

Kassaflöde	111	−75	−113	−91	−149	102	18	−21	43	−8	23	123	77	50	45	−43	−77	−74	−65	−118
Ändring (%)		−167,97	49,57	−19,46	64,68	−168,03	−81,97	−214,80	−302,96	−118,96	−390,40	422,94	−37,57	−34,52	−10,85	−196,36	78,23	−3,86	−11,71	80,21
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Gulf Warehousing Company Q.P.S.C. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)