Kassaflödesanalys (TTM)
Al Faleh Educational Holding Company Q.P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2022 02-28 |
2022 08-31 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2024 02-29 |
2024 08-31 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 14 | 21 | 32 | 44 | 35 | 32 | 28 | 27 | 34 | 14 | 13 |
| Ändring (%) | 49,76 | 55,94 | 35,87 | −20,36 | −7,91 | −13,08 | −3,29 | 24,45 | −59,89 | −2,41 | |
| % av kassaflödet | 377,51 | 413,10 | 630,70 | 839,37 | −6 066,21 | 630,28 | −775,24 | −344,58 | −1 029,92 | −221,97 | 3 670,88 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −3 | −5 | −4 | −2 | −2 | −7 | −7 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −2,43 | 140,02 | 58,34 | −9,90 | −54,80 | 24,20 | 173,36 | 4,38 | −71,28 | −38,38 | |
| % av kassaflödet | −34,82 | −24,82 | −58,33 | −90,46 | 739,69 | −37,72 | 66,30 | 83,30 | 208,80 | 32,22 | −336,42 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −9 | −14 | −24 | −34 | −31 | −25 | −29 | −28 | −30 | −18 | −12 |
| Ändring (%) | 62,57 | 67,36 | 40,25 | −7,85 | −19,55 | 16,06 | −2,83 | 6,16 | −41,45 | −34,13 | |
| % av kassaflödet | −242,69 | −288,28 | −472,37 | −648,91 | 5 426,52 | −492,56 | 808,94 | 361,28 | 921,11 | 289,75 | −3 234,46 |
| Kassaflöde | 4 | 5 | 5 | 5 | −1 | 5 | −4 | −8 | −3 | −6 | 0 |
| Ändring (%) | 36,86 | 2,14 | 2,09 | −111,02 | −986,34 | −170,67 | 117,57 | −58,36 | 86,13 | −105,90 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
