ERES Kassaflödesanalys - TTM - Ezdan Holding Group Q.P.S.C.

Kassaflödesanalys (TTM)

Ezdan Holding Group Q.P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	932	916	1 030	980	972	985	985	1 054	1 184	1 368	1 418	1 544	1 565	1 429	1 408	1 358	1 367	1 357	1 367	1 406
Ändring (%)		−1,68	12,40	−4,83	−0,81	1,34	0,02	7,00	12,36	15,49	3,70	8,87	1,37	−8,69	−1,46	−3,62	0,69	−0,73	0,72	2,85
% av kassaflödet	167,88	164,37	228,62	238,44	255,60	208,54	86,99	−166,18	−166,05	−219,38	−90,15	987,18	1 360,30	−1 557,85	−5 086,87	−637,35	−434,60	−528,99	−471,84	237,58

Kontanter från investeringsaktiviteter	96	−36	−44	−44	−38	45	11	20	28	21	−70	−87	−135	−117	−127	−112	−89	−63	−40	376
Ändring (%)		−137,78	20,36	−0,38	−13,07	−218,24	−74,61	78,08	38,51	−24,76	−434,23	23,47	54,80	−12,97	7,93	−11,40	−20,22	−29,71	−36,42	−1 040,22
% av kassaflödet	17,32	−6,52	−9,70	−10,59	−9,95	9,48	1,00	−3,19	−3,93	−3,38	4,48	−55,63	−117,05	127,76	456,96	52,63	28,44	24,51	13,80	63,52

Kontanter från finansieringsverksamhet	−466	−318	−519	−507	−546	−558	128	−1 730	−1 957	−2 031	−2 931	−1 293	−1 300	−1 395	−1 307	−1 464	−1 578	−1 558	−1 611	−1 172
Ändring (%)		−31,85	63,43	−2,44	7,75	2,22	−123,01	−1 446,82	13,13	3,77	44,32	−55,88	0,54	7,33	−6,31	11,97	7,79	−1,25	3,41	−27,25
% av kassaflödet	−84,04	−57,03	−115,34	−123,32	−143,60	−118,18	11,34	272,74	274,36	325,71	186,27	−826,54	−1 129,55	1 520,58	4 720,81	687,17	501,64	607,40	556,27	−198,11

Kassaflöde	555	557	450	411	380	472	1 132	−634	−713	−623	−1 573	156	115	−92	−28	−213	−315	−257	−290	592
Ändring (%)		0,42	−19,19	−8,75	−7,47	24,20	139,79	−156,01	12,46	−12,59	152,35	−109,94	−26,43	−179,73	−69,82	669,26	47,66	−18,44	12,92	−304,26
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Ezdan Holding Group Q.P.S.C. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)