Kassaflödesanalys (TTM)
Dlala Brokerage and Investment Holding Company Q.P.S.C. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −10 | −11 | 16 | 9 | −5 | −11 | 2 | −38 | −33 | −49 | −67 | −38 | −21 | 9 | −0 | 3 | −42 | −56 | −22 | −26 |
| Ändring (%) | 10,37 | −240,63 | −39,30 | −154,42 | 114,82 | −114,68 | −2 446,79 | −14,27 | 50,33 | 36,57 | −43,77 | −44,36 | −143,96 | −101,15 | −2 780,19 | −1 561,60 | 34,46 | −61,16 | 18,72 | |
| % av kassaflödet | −96,54 | 249,37 | 85,10 | 117,08 | 39,36 | 66,56 | −12,14 | 171,54 | 347,82 | 1 255,44 | 293,29 | 408,74 | 451,74 | −725,87 | 5,54 | −16,74 | 160,72 | 189,59 | 204,43 | −126,57 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 20 | 7 | 3 | −1 | −8 | −6 | −15 | 16 | 23 | 45 | 44 | 28 | 16 | −10 | −2 | −20 | 16 | 26 | 11 | 46 |
| Ändring (%) | −67,53 | −58,90 | −150,59 | 474,58 | −29,93 | 169,82 | −205,99 | 46,47 | 94,19 | −2,20 | −35,55 | −42,64 | −164,23 | −82,73 | 995,63 | −179,19 | 68,19 | −58,01 | 316,02 | |
| % av kassaflödet | 196,54 | −149,37 | 14,90 | −17,08 | 60,64 | 33,44 | 112,14 | −71,54 | −247,82 | −1 155,44 | −193,29 | −308,74 | −351,74 | 825,87 | 94,46 | 116,74 | −60,72 | −89,59 | −104,43 | 226,57 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | ||||||||||||||||||||
| Ändring (%) | ||||||||||||||||||||
| % av kassaflödet | ||||||||||||||||||||
| Kassaflöde | 10 | −4 | 18 | 8 | −13 | −17 | −13 | −22 | −9 | −4 | −23 | −9 | −5 | −1 | −2 | −17 | −26 | −29 | −11 | 20 |
| Ändring (%) | −142,73 | −512,07 | −55,88 | −261,87 | 27,05 | −19,53 | 66,15 | −57,72 | −58,35 | 484,60 | −59,65 | −49,65 | −72,64 | 50,95 | 786,52 | 52,27 | 13,99 | −63,98 | −291,75 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
