Kassaflödesanalys (TTM)
Vista Alegre Atlantis, SGPS, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 8 | 15 | 10 | 17 | 20 | 14 | 24 | 26 | 26 | 24 | 21 | 22 | 22 | 14 | 14 | 13 | 11 | 16 | 19 | 21 |
| Ändring (%) | 77,56 | −31,59 | 73,22 | 15,77 | −30,21 | 69,75 | 9,14 | −0,84 | −7,31 | −13,41 | 4,70 | 4,21 | −36,60 | 1,10 | −10,20 | −13,76 | 41,45 | 20,68 | 11,59 | |
| % av kassaflödet | 147,18 | 479,17 | 115,34 | 122,52 | 241,51 | −216,46 | 210,33 | 543,77 | 215,34 | 142,27 | −1 040,91 | −776,48 | −193,69 | −129,98 | −126,81 | 69,82 | 63,30 | −315,38 | 355,87 | −73,79 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −5 | −7 | −4 | −4 | −6 | −15 | −4 | −4 | −4 | 5 | −10 | −12 | −14 | −10 | −6 | −37 | −36 | −15 | −18 | 6 |
| Ändring (%) | 40,08 | −43,38 | −3,84 | 73,34 | 141,76 | −71,71 | −3,55 | 1,49 | −220,05 | −300,77 | 22,14 | 14,97 | −26,77 | −37,83 | 471,78 | −2,47 | −59,54 | 23,83 | −130,50 | |
| % av kassaflödet | −85,53 | −219,68 | −43,77 | −25,81 | −76,17 | 236,50 | −38,30 | −87,52 | −35,47 | 30,35 | 514,89 | 448,05 | 123,30 | 95,57 | 57,33 | −200,97 | −206,05 | 293,65 | −339,99 | −19,27 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | −5 | 2 | 0 | −5 | −5 | −8 | −17 | −10 | −12 | −12 | −12 | −20 | −15 | −19 | 43 | 43 | −6 | 4 | −55 |
| Ändring (%) | −325,24 | −151,25 | −80,96 | −1 242,89 | −4,44 | 58,01 | 108,50 | −43,48 | 27,03 | 1,78 | −4,05 | 65,61 | −25,15 | 30,50 | −322,36 | −0,12 | −114,14 | −173,34 | −1 352,27 | |
| % av kassaflödet | 38,46 | −158,84 | 28,64 | 3,34 | −65,07 | 79,86 | −72,24 | −356,78 | −80,54 | −72,92 | 627,09 | 428,68 | 169,92 | 134,62 | 169,55 | 231,13 | 242,69 | 120,87 | 82,89 | 192,89 |
| Kassaflöde | 6 | 3 | 9 | 14 | 8 | −6 | 11 | 5 | 12 | 17 | −2 | −3 | −12 | −11 | −11 | 18 | 18 | −5 | 5 | −29 |
| Ändring (%) | −45,46 | 184,21 | 63,07 | −41,27 | −177,87 | −274,69 | −57,79 | 150,40 | 40,30 | −111,84 | 40,35 | 317,78 | −5,53 | 3,62 | −263,12 | −4,88 | −128,39 | −206,95 | −638,12 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
