Kassaflödesanalys (TTM)
Impresa - Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 30 | 28 | 26 | 24 | 24 | 23 | 26 | 28 | 36 | 45 | 27 | 9 | 8 | 7 | 12 | 18 | 10 | 2 |
| Ändring (%) | −8,79 | −6,74 | −7,23 | −1,01 | −1,02 | 9,98 | 9,08 | 30,20 | 23,20 | −40,52 | −68,13 | −9,42 | −10,39 | 79,91 | 44,42 | −45,04 | −81,96 | |
| % av kassaflödet | 642,69 | 309,59 | 297,89 | 285,42 | 205,43 | 159,73 | 166,06 | 171,74 | 470,11 | −5 654,55 | −228,04 | −37,62 | −45,88 | −62,92 | −289,47 | 750,38 | 248,21 | 32,02 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 1 | −2 | −0 | 1 | 1 | 1 | −1 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −4 |
| Ändring (%) | −261,63 | −77,02 | −335,17 | −11,04 | −12,41 | −249,71 | 166,79 | −4,33 | −4,53 | −12,57 | −14,38 | −6,85 | −7,36 | −31,41 | −45,80 | 250,30 | 71,45 | |
| % av kassaflödet | 25,35 | −21,64 | −5,13 | 12,46 | 8,06 | 5,55 | −7,85 | −19,86 | −39,94 | 372,26 | 22,07 | 9,78 | 12,27 | 17,39 | 30,50 | −29,67 | −62,56 | −76,72 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −27 | −17 | −17 | −17 | −13 | −10 | −9 | −8 | −26 | −43 | −36 | −29 | −22 | −16 | −15 | −15 | −3 | 8 |
| Ändring (%) | −37,35 | −0,60 | −0,60 | −21,12 | −26,78 | −5,66 | −6,00 | 202,71 | 66,97 | −16,16 | −19,27 | −22,38 | −28,83 | −3,54 | −3,67 | −77,07 | −336,20 | |
| % av kassaflödet | −568,04 | −187,95 | −192,76 | −197,88 | −113,49 | −65,28 | −58,21 | −51,88 | −330,18 | 5 382,29 | 305,98 | 127,84 | 133,62 | 145,53 | 358,97 | −620,71 | −85,65 | 144,70 |
| Kassaflöde | 5 | 9 | 9 | 8 | 11 | 15 | 15 | 16 | 8 | −1 | −12 | −23 | −17 | −11 | −4 | 2 | 4 | 6 |
| Ändring (%) | 89,35 | −3,08 | −3,17 | 37,53 | 27,29 | 5,79 | 5,47 | −52,44 | −110,24 | 1 374,81 | 93,22 | −25,74 | −34,66 | −60,89 | −155,71 | 66,14 | 39,81 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
