ZUE Kassaflödesanalys - TTM - ZUE S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

ZUE S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	29	16	37	24	27	110	81	57	27	−43	−43	−29	−28	137	−14	−9	32	−116	54	22
Ändring (%)		−42,93	127,60	−36,38	14,43	306,30	−25,81	−30,50	−51,71	−255,77	1,53	−31,80	−6,33	−597,51	−109,88	−35,20	−463,14	−461,64	−147,09	−59,92
% av kassaflödet	220,13	−236,74	265,61	574,35	−461,04	128,83	142,06	175,42	440,39	93,66	99,55	108,93	1 156,07	85,75	−251,89	−214,84	270,89	67,66	−1 054,36	−93,21

Kontanter från investeringsaktiviteter	−7	−6	−6	−5	−3	−4	−3	−2	−2	−11	−12	−14	−6	5	7	8	−1	−3	−5	−0
Ändring (%)		−17,62	6,31	−20,66	−37,52	25,27	−13,09	−53,31	48,55	377,41	1,10	19,86	−54,81	−181,97	44,92	5,14	−114,93	115,25	87,85	−96,50
% av kassaflödet	−56,57	87,81	−46,02	−124,09	54,39	−4,69	−6,05	−5,02	−38,78	25,27	26,75	51,45	263,39	3,22	138,64	191,85	−9,95	1,48	91,92	0,71

Kontanter från finansieringsverksamhet	−8	−17	−17	−14	−30	−21	−21	−23	−19	9	11	16	32	17	11	5	−19	−53	−55	−45
Ändring (%)		107,60	−1,82	−14,00	105,39	−30,78	−0,30	10,45	−17,38	−145,90	33,20	42,98	92,56	−44,83	−35,04	−55,64	−482,28	177,43	3,02	−17,66
% av kassaflödet	−63,66	249,02	−120,52	−352,25	507,54	−24,16	−35,80	−70,26	−301,79	−18,91	−26,38	−60,50	−1 320,04	10,86	209,62	122,40	−162,47	31,13	1 061,33	192,76

Kassaflöde	13	−7	14	4	−6	85	57	32	6	−45	−43	−27	−2	160	5	4	12	−171	−5	−23
Ändring (%)		−153,07	−302,86	−70,58	−242,55	−1 554,02	−32,72	−43,72	−80,76	−832,45	−4,48	−37,67	−91,17	−6 807,28	−96,64	−24,03	187,99	−1 547,88	−96,98	353,37
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

ZUE S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)