Kassaflödesanalys (TTM)
Neptis Spólka Akcyjna Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | −0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | 10 | 11 |
| Ändring (%) | 189,88 | 17,53 | 28,75 | −7,18 | −27,69 | −22,28 | −78,10 | −118,10 | −1 586,65 | 31,42 | 130,83 | −19,53 | 61,95 | −11,10 | 11,48 | 99,52 | −3,31 | 29,12 | 1,37 | |
| % av kassaflödet | 36,99 | 82,38 | 84,97 | 405,87 | −543,75 | 213,46 | 2 646,12 | −89,43 | 8,55 | −282,63 | −15 469,35 | 169,88 | −254,49 | −157,26 | −127,18 | −213,11 | 227,67 | 115,21 | 103,69 | 111,21 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −1 | −1 | −0 | 0 | 1 | −1 | 1 | 1 | −2 | 0 | −1 | −1 | 1 | 2 | 1 |
| Ändring (%) | 50,32 | 1,79 | 133,02 | 58,16 | −65,25 | 31,10 | −72,46 | −143,44 | 385,63 | −271,02 | −157,28 | −17,61 | −421,76 | −107,32 | −1 061,52 | −56,47 | −251,67 | 71,48 | −41,69 | |
| % av kassaflödet | −25,12 | −29,01 | −25,92 | −224,04 | 511,46 | −96,48 | −2 017,43 | 85,76 | −19,67 | −212,44 | 15 130,89 | 41,24 | −63,25 | 77,65 | −5,17 | 74,73 | −17,42 | 13,83 | 16,53 | 10,19 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 1 | 1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −2 | −2 | −2 | −4 | −5 | −4 | −5 | −4 | −2 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −31,13 | 0,05 | −153,88 | 12,00 | −76,36 | 95,20 | 27,05 | 103,01 | 140,79 | 8,90 | −13,46 | 101,94 | 12,68 | −7,75 | 5,22 | −13,62 | −49,68 | −0,11 | 0,05 | |
| % av kassaflödet | 88,13 | 46,63 | 40,94 | −81,83 | 132,29 | −16,98 | −528,69 | 103,67 | 111,12 | 595,07 | 26 988,96 | −111,12 | 417,74 | 179,61 | 150,73 | 238,39 | −110,25 | −29,04 | −20,22 | −21,40 |
| Kassaflöde | 2 | 3 | 3 | 1 | −1 | 1 | 0 | −0 | −1 | −0 | −0 | 2 | −1 | −3 | −3 | −2 | 4 | 7 | 10 | 9 |
| Ändring (%) | 30,16 | 13,95 | −73,04 | −169,28 | −284,21 | −93,73 | −747,93 | 89,39 | −55,04 | −97,60 | −21 119,20 | −153,71 | 162,09 | 9,93 | −33,47 | −286,76 | 91,07 | 43,47 | −5,48 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
