Kassaflödesanalys (TTM)
XTPL S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −6 | −6 | −5 | −4 | −5 | −4 | −3 | −1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | −5 | −10 | −13 | −19 | −18 | −19 |
| Ändring (%) | −7,49 | −17,03 | −7,76 | 8,36 | −23,61 | −18,92 | −49,95 | −137,52 | 753,42 | −9,91 | −0,65 | −85,02 | −858,18 | 102,01 | 33,24 | 42,76 | −2,25 | 6,82 | |
| % av kassaflödet | −95,76 | −91,92 | −77,07 | 124,95 | 59,66 | 62,74 | 61,27 | 48,73 | −39,52 | 328,83 | 3 475,61 | −849,40 | 2,24 | −22,71 | −62,51 | −117,56 | 68,89 | −4 406,81 | −2 362,39 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −1 | −2 | −3 | −2 | −2 | −1 | −1 | −2 | −3 | −4 | −6 | −8 | −8 | −9 | −7 | −6 | −5 |
| Ändring (%) | 664,49 | 83,25 | 60,51 | 20,82 | −30,82 | −0,70 | −28,19 | 3,77 | 65,93 | 22,64 | 31,47 | 43,61 | 31,24 | 5,04 | 10,96 | −19,31 | −14,50 | −24,15 | |
| % av kassaflödet | −1,64 | −13,04 | −24,15 | 68,14 | 36,27 | 34,55 | 41,32 | 47,16 | 105,76 | −171,10 | −2 461,79 | 796,20 | −20,15 | −35,33 | −50,57 | −79,21 | 26,23 | −1 467,88 | −558,73 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 13 | 13 | 12 | 3 | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | 33 | 34 | 33 | 33 | −1 | 25 | 25 |
| Ändring (%) | −0,05 | −2,86 | −73,72 | −110,15 | −52,55 | −179,11 | −200,00 | 280,00 | 75,37 | 34,93 | −31,85 | −4 467,62 | 0,31 | −1,05 | −1,33 | −104,00 | −1 971,88 | 0,75 | |
| % av kassaflödet | 197,51 | 204,85 | 201,11 | −92,89 | 4,16 | 2,71 | −2,59 | 4,11 | 33,76 | −57,73 | −913,82 | 153,20 | 117,91 | 158,04 | 213,08 | 296,78 | 4,88 | 5 975,43 | 3 021,00 |
| Kassaflöde | 7 | 6 | 6 | −4 | −8 | −6 | −5 | −3 | −1 | 1 | 0 | −0 | 28 | 21 | 16 | 11 | −27 | 0 | 1 |
| Ändring (%) | −3,63 | −1,05 | −156,90 | 126,96 | −27,36 | −16,97 | −37,08 | −53,73 | −202,56 | −91,48 | −506,50 | −5 775,00 | −25,16 | −26,61 | −29,16 | −343,63 | −101,53 | 99,27 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
