Kassaflödesanalys (TTM)
XBS PRO-LOG S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 8 | 9 | 8 | 11 | 10 | 10 | 11 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 |
| Ändring (%) | −36,89 | 86,45 | −35,71 | 27,54 | 14,14 | −10,33 | 64,55 | 23,23 | −11,80 | 33,36 | −11,90 | 0,42 | 17,16 | −29,55 | 17,75 | −4,68 | −14,14 | 19,98 | |
| % av kassaflödet | 300,18 | 962,25 | 205,38 | 12 039,20 | 414,13 | 736,81 | −6 797,69 | 222,55 | 200,93 | 433,58 | 217,41 | 279,97 | 253,18 | 205,81 | 527,49 | 391,76 | 387,52 | 135,50 | −859,28 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −2 | −1 | 2 | 2 | 1 | 1 | −2 | −2 |
| Ändring (%) | −166,95 | 51,48 | 321,14 | −2,02 | 35,18 | 3,90 | −33,85 | 56,89 | 4,20 | 28,24 | −9,22 | −41,66 | −312,54 | −16,93 | −47,85 | −14,24 | −378,41 | 4,20 | |
| % av kassaflödet | 14,34 | −48,75 | −8,45 | −3 246,06 | −85,78 | −180,75 | 1 932,18 | −25,43 | −29,23 | −74,52 | −35,93 | −47,68 | −25,05 | 36,94 | 111,63 | 36,72 | 32,68 | −37,05 | 204,06 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −5 | −4 | −5 | −5 | −8 | −8 | −8 | −7 | 0 | −8 |
| Ändring (%) | −25,35 | 4,08 | −1,63 | −2,60 | 28,12 | 5,82 | −1,70 | 0,76 | 47,70 | −16,35 | 11,07 | 7,56 | 60,58 | 3,81 | −3,40 | −6,06 | −101,19 | −9 284,56 | |
| % av kassaflödet | −214,52 | −813,50 | −96,93 | −8 693,13 | −228,35 | −456,06 | 4 965,51 | −97,12 | −71,70 | −259,06 | −81,48 | −132,29 | −128,13 | −142,75 | −539,11 | −328,48 | −320,20 | 1,56 | 755,22 |
| Kassaflöde | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | −0 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | −1 |
| Ändring (%) | −80,31 | 773,54 | −98,90 | 3 607,75 | −35,85 | −109,72 | −5 126,07 | 36,49 | −59,12 | 165,95 | −31,59 | 11,05 | 44,14 | −72,51 | 58,54 | −3,63 | 145,56 | −118,92 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
