Kassaflödesanalys (TTM)
Werth-Holz S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 6 | 2 | 1 | −7 | −7 | −2 | 3 | 13 | 7 | 6 | 0 | −10 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | 1 | 2 | 3 |
| Ändring (%) | −61,25 | −53,20 | −757,34 | −2,80 | −75,78 | −264,30 | 369,93 | −46,41 | −11,66 | −94,77 | −3 113,24 | −82,15 | 58,24 | 15,22 | −17,32 | −7,91 | −140,29 | 71,17 | 94,56 | |
| % av kassaflödet | 70,81 | 1 088,51 | −48,21 | 851,99 | 74,52 | −495,75 | 121,22 | −276,95 | 4 628,87 | 989,09 | 562,15 | −261,64 | −117,95 | 351,32 | 247,65 | 60,84 | 444,41 | 90,62 | −370,43 | 281,22 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | 0 | 0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 |
| Ändring (%) | −30,32 | −123,91 | 197,34 | −569,64 | 27,33 | −20,85 | 21,35 | −87,92 | −86,99 | 1 117,07 | 38,26 | −64,00 | 23,34 | −20,30 | 102,59 | 169,36 | −12,11 | 9,59 | 20,35 | |
| % av kassaflödet | −4,95 | −136,91 | −3,10 | −24,76 | 10,46 | −365,89 | −43,10 | 25,43 | −95,84 | −3,02 | −398,99 | −8,52 | −7,75 | 17,98 | 8,77 | 5,28 | 112,77 | −50,17 | 131,29 | −61,66 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 3 | −2 | −3 | 6 | −1 | 3 | 0 | −16 | −7 | −5 | −0 | 14 | 3 | 2 | 2 | −1 | 2 | 1 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | −162,88 | 87,77 | −278,77 | −122,94 | −333,21 | −84,71 | −3 404,46 | −59,57 | −17,37 | −99,34 | −38 046,33 | −75,86 | −36,61 | −5,06 | −172,91 | −270,09 | −74,27 | −338,48 | −9,64 | |
| % av kassaflödet | 34,14 | −851,60 | 151,30 | −727,23 | 15,01 | 961,63 | 21,88 | 351,52 | −4 433,03 | −886,08 | −63,15 | 370,17 | 225,70 | −269,31 | −156,42 | 33,89 | −457,18 | 59,55 | 339,13 | −119,56 |
| Kassaflöde | 8 | 0 | −2 | −1 | −9 | 0 | 2 | −5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | −1 | −1 | −4 | −1 | 1 | −0 | 1 |
| Ändring (%) | −97,48 | −1 156,84 | −62,81 | 1 011,23 | −103,64 | 571,93 | −305,69 | −103,21 | 313,41 | −90,80 | 6 374,02 | −60,40 | −153,13 | 63,46 | 236,57 | −87,39 | −297,57 | −141,88 | −356,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
