Kassaflödesanalys (TTM)
Vercom S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 25 | 28 | 20 | 27 | 31 | 30 | 34 | 45 | 52 | 61 | 70 | 73 | 85 | 91 | 97 | 101 | 112 | 107 | 109 |
| Ändring (%) | 9,78 | −27,17 | 34,51 | 12,21 | −1,63 | 11,91 | 35,24 | 14,02 | 18,38 | 14,73 | 4,17 | 16,23 | 6,96 | 6,34 | 4,55 | 10,77 | −4,52 | 1,56 | |
| % av kassaflödet | 280,71 | 207,86 | 12,13 | 25,57 | 29,07 | 29,21 | −23,18 | −65,00 | −76,55 | −94,51 | 220,66 | 1 328,49 | 599,82 | 412,99 | −1 225,62 | 393,25 | 261,46 | 307,86 | 395,91 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −23 | −19 | −22 | −90 | −72 | −73 | −296 | −229 | −221 | −222 | 2 | 1 | 15 | 16 | 11 | 16 | −7 | −9 | −7 |
| Ändring (%) | −14,78 | 16,57 | 303,39 | −20,82 | 1,82 | 306,02 | −22,63 | −3,56 | 0,64 | −100,88 | −24,00 | 905,00 | 8,39 | −31,80 | 42,08 | −141,88 | 31,99 | −19,44 | |
| % av kassaflödet | −250,19 | −143,81 | −13,43 | −84,93 | −68,12 | −70,85 | 203,99 | 327,27 | 325,98 | 342,13 | 6,09 | 26,77 | 104,52 | 72,93 | −138,81 | 60,53 | −15,22 | −24,77 | −25,26 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 6 | 5 | 169 | 170 | 146 | 146 | 117 | 114 | 101 | 95 | −40 | −69 | −84 | −83 | −115 | −88 | −63 | −62 | −70 |
| Ändring (%) | −23,28 | 3 416,06 | 0,37 | −13,86 | −0,28 | −19,54 | −3,17 | −11,14 | −5,49 | −141,42 | 75,72 | 20,66 | −1,25 | 39,39 | −23,28 | −28,58 | −2,29 | 13,69 | |
| % av kassaflödet | 69,48 | 35,95 | 101,30 | 159,36 | 139,05 | 141,64 | −80,81 | −162,26 | −148,93 | −146,79 | −123,74 | −1 256,70 | −588,99 | −374,41 | 1 456,38 | −342,91 | −147,01 | −177,13 | −254,99 |
| Kassaflöde | 9 | 13 | 167 | 106 | 105 | 103 | −145 | −70 | −68 | −65 | 32 | 6 | 14 | 22 | −8 | 26 | 43 | 35 | 28 |
| Ändring (%) | 48,26 | 1 147,87 | −36,19 | −1,28 | −2,10 | −241,02 | −51,77 | −3,18 | −4,11 | −149,14 | −82,70 | 157,44 | 55,34 | −135,83 | −425,85 | 66,60 | −18,91 | −21,03 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
