Kassaflödesanalys (TTM)
Urteste S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −1 | −2 | −6 | −6 | −5 | −5 | −4 |
| Ändring (%) | 82,85 | 155,09 | 1,96 | −15,91 | 1,05 | −26,41 | |
| % av kassaflödet | −530,59 | −30,52 | −2 524,40 | 22,78 | −605,94 | −1 698,14 | 184,16 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −1 | −21 | −22 | 7 | 6 | 2 |
| Ändring (%) | 1 461,90 | 3 076,52 | 3,18 | −131,37 | −7,58 | −63,12 | |
| % av kassaflödet | −16,47 | −8,09 | −8 335,20 | 76,10 | 755,32 | 1 936,02 | −105,22 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 11 | 27 | −0 | −0 | −0 | −0 |
| Ändring (%) | 580,91 | 143,86 | −101,16 | 39,12 | 0,68 | 3,60 | |
| % av kassaflödet | 647,06 | 138,62 | 10 959,20 | 1,12 | −49,38 | −137,89 | 21,05 |
| Kassaflöde | 0 | 8 | 0 | −28 | 1 | 0 | −2 |
| Ändring (%) | 3 078,43 | −96,92 | −11 400,80 | −103,16 | −63,94 | −778,57 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
