Kassaflödesanalys (TTM)
Termo-Rex S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −2 | 2 | 3 | −1 | 5 | 1 | −1 | 3 | −1 | −1 | 2 | 2 | 5 |
| Ändring (%) | −183,15 | 97,18 | −131,77 | −586,02 | −83,15 | −176,01 | −550,08 | −123,93 | 32,51 | −338,39 | 11,35 | 98,88 | |
| % av kassaflödet | 217,74 | 44,68 | 56,39 | 25,34 | 149,17 | −54,91 | 15,34 | −647,18 | 16,93 | 22,87 | −140,99 | −297,53 | 292,27 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −1 | −1 | −2 | −1 | −1 | −2 | −1 | −0 | −0 | −2 | −1 | −2 |
| Ändring (%) | 25,63 | −52,40 | 230,95 | −42,45 | −9,62 | 72,13 | −59,02 | −48,42 | −71,93 | 1 601,04 | −16,72 | 34,26 | |
| % av kassaflödet | 101,22 | −31,38 | −9,56 | 44,76 | −31,20 | 61,60 | 38,96 | 149,66 | 8,44 | 2,42 | 106,25 | 167,69 | −111,21 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 2 | 3 | 3 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −2 | −2 | −1 |
| Ändring (%) | 60,46 | −4,20 | −139,76 | −50,37 | 137,73 | 33,29 | 39,46 | 14,24 | −1,79 | −30,27 | −10,00 | −28,59 | |
| % av kassaflödet | −218,96 | 86,70 | 53,17 | 29,90 | −17,97 | 93,32 | 45,70 | 597,52 | 74,63 | 74,72 | 134,74 | 229,84 | −81,06 |
| Kassaflöde | −1 | 4 | 6 | −4 | 3 | −2 | −4 | −0 | −4 | −4 | −2 | −1 | 2 |
| Ändring (%) | −505,21 | 56,22 | −170,70 | −182,56 | −145,78 | 172,15 | −89,33 | 814,67 | −1,90 | −61,33 | −47,23 | −302,47 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
