Kassaflödesanalys (TTM)
Trans Polonia S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | 46 | 38 | 41 | 24 | 19 | 12 | 10 | 13 | 21 | 16 | 19 | 27 | 17 | 12 | 9 | 14 | 24 | 26 |
| Ändring (%) | −15,70 | 6,43 | −40,51 | −22,63 | −33,81 | −20,10 | 33,62 | 54,37 | −19,69 | 13,44 | 41,85 | −34,55 | −28,06 | −29,99 | 62,83 | 67,51 | 9,41 | |
| % av kassaflödet | 277,55 | −240,42 | 78,92 | 111,83 | 137,35 | 44,66 | −23,94 | −56,72 | −101,00 | −99,02 | −151,10 | −1 125,59 | −137,63 | −73,79 | −52,97 | 3 497,05 | 466,30 | 339,47 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 17 | 12 | 57 | 51 | 40 | 35 | −15 | −16 | −23 | −13 | −10 | −6 | 3 | 6 | 11 | 15 | 9 | 8 |
| Ändring (%) | −29,61 | 386,31 | −10,62 | −21,45 | −11,29 | −143,20 | 4,98 | 44,30 | −43,26 | −21,33 | −44,30 | −156,99 | 87,08 | 76,18 | 42,53 | −40,01 | −16,81 | |
| % av kassaflödet | 100,70 | −72,83 | 109,24 | 232,55 | 290,01 | 126,39 | 36,63 | 68,18 | 113,50 | 78,61 | 83,19 | 243,34 | −25,91 | −36,12 | −65,25 | 3 771,01 | 180,09 | 99,69 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | −46 | −47 | −46 | −53 | −45 | −39 | −36 | −21 | −18 | −20 | −21 | −23 | −33 | −35 | −36 | −29 | −28 | −26 |
| Ändring (%) | 3,47 | −3,38 | 16,38 | −15,62 | −13,98 | −5,85 | −42,75 | −13,91 | 12,15 | 3,47 | 10,11 | 44,70 | 5,90 | 2,19 | −19,86 | −3,06 | −7,16 | |
| % av kassaflödet | −278,25 | 295,85 | −88,17 | −244,38 | −327,37 | −138,35 | 87,37 | 88,70 | 88,09 | 120,60 | 167,86 | 970,63 | 262,38 | 207,09 | 216,98 | −7 050,37 | −544,03 | −336,06 |
| Kassaflöde | 16 | −16 | 52 | 22 | 14 | 28 | −42 | −23 | −20 | −17 | −12 | −2 | −13 | −17 | −17 | 0 | 5 | 8 |
| Ändring (%) | −197,32 | −424,22 | −58,01 | −37,01 | 103,56 | −249,08 | −43,61 | −13,31 | −18,08 | −25,66 | −80,96 | 435,27 | 34,18 | −2,47 | −102,47 | 1 156,27 | 50,28 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
