Kassaflödesanalys (TTM)
Trakcja S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter från operativ verksamhet | −155 | 37 | 72 | −1 | 23 | −43 | −85 | −50 | −50 | −126 | −77 | 13 | 24 | 463 | 329 | 282 | 284 | −53 | 146 |
| Ändring (%) | −124,05 | 92,43 | −101,08 | −3 026,52 | −289,55 | 98,99 | −41,66 | −0,22 | 152,99 | −38,53 | −116,65 | 84,19 | 1 855,57 | −28,95 | −14,43 | 0,85 | −118,69 | −375,97 | |
| % av kassaflödet | 1 532,32 | 130,69 | 553,46 | −2,35 | 64,59 | 478,56 | 227,40 | 84,03 | −75,76 | 431,37 | 716,50 | 223,41 | −19,04 | 164,68 | 245,99 | 216,15 | 191,31 | 147,60 | 87,82 |
| Kontanter från investeringsaktiviteter | 8 | 2 | 51 | 49 | 39 | 40 | −8 | 14 | 28 | 24 | 31 | 10 | 4 | 4 | 0 | −1 | −9 | −8 | −6 |
| Ändring (%) | −70,38 | 2 146,88 | −3,55 | −20,68 | 3,32 | −120,44 | −270,41 | 100,19 | −13,46 | 29,19 | −68,63 | −55,27 | 0,16 | −97,49 | −1 189,19 | 635,98 | −4,90 | −24,72 | |
| % av kassaflödet | −76,03 | 7,99 | 394,96 | 149,87 | 111,52 | −450,35 | 21,98 | −23,72 | 42,91 | −83,57 | −291,75 | 171,43 | −3,55 | 1,57 | 0,08 | −0,93 | −6,00 | 23,54 | −3,82 |
| Kontanter från finansieringsverksamhet | 136 | −11 | −110 | −16 | −27 | −6 | 56 | −24 | 87 | 72 | 35 | −17 | −152 | −186 | −195 | −150 | −127 | 26 | 27 |
| Ändring (%) | −108,07 | 896,81 | −85,76 | 70,74 | −75,87 | −971,41 | −141,95 | −470,42 | −17,12 | −51,50 | −148,47 | 798,46 | 22,20 | 4,87 | −23,19 | −15,63 | −120,20 | 4,36 | |
| % av kassaflödet | −1 350,92 | −38,67 | −848,43 | −47,51 | −76,11 | 71,79 | −149,38 | 39,69 | 132,85 | −247,80 | −324,75 | −294,84 | 122,59 | −66,25 | −146,07 | −115,23 | −85,31 | −71,14 | 16,01 |
| Kassaflöde | −10 | 28 | 13 | 33 | 35 | −9 | −38 | −59 | 66 | −29 | −11 | 6 | −124 | 281 | 134 | 130 | 148 | −36 | 167 |
| Ändring (%) | −381,97 | −54,56 | 154,20 | 6,60 | −125,58 | 318,77 | 57,89 | −210,67 | −144,43 | −62,99 | −153,39 | −2 260,85 | −326,14 | −52,44 | −2,62 | 13,94 | −124,22 | −563,85 | |
| % av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
