TOR Kassaflödesanalys - TTM - Torpol S.A.

Kassaflödesanalys (TTM)

Torpol S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

	2020 09-30	2020 12-31	2021 03-31	2021 06-30	2021 09-30	2021 12-31	2022 03-31	2022 06-30	2022 09-30	2022 12-31	2023 03-31	2023 06-30	2023 09-30	2023 12-31	2024 03-31	2024 06-30	2024 09-30	2024 12-31	2025 03-31	2025 06-30
Kontanter från operativ verksamhet	367	289	242	219	216	134	96	60	56	175	85	83	62	47	−60	−149	−44	−212	55	154
Ändring (%)		−21,27	−16,21	−9,72	−1,35	−37,74	−28,24	−37,64	−7,01	213,16	−51,72	−2,33	−25,48	−23,72	−228,05	147,11	−70,24	380,42	−126,00	178,57
% av kassaflödet	133,48	141,79	156,46	174,76	217,73	498,44	−7 748,35	−187,39	−84,42	272,54	−365,48	−503,30	184,37	236,56	76,07	82,94	38,33	77,10	−401,21	172,68

Kontanter från investeringsaktiviteter	−6	−8	−11	−9	−9	−8	−7	−11	−7	−3	−8	1	5	−1	5	−11	−14	−15	−20	−8
Ändring (%)		47,24	32,06	−14,22	−8,51	−5,21	−12,00	49,18	−31,82	−65,38	231,03	−116,47	232,81	−124,64	−508,16	−327,44	28,58	9,24	36,25	−60,61
% av kassaflödet	−2,07	−4,10	−7,14	−7,57	−8,75	−30,50	581,37	33,63	11,11	−3,97	36,46	−8,47	13,85	−5,74	−5,89	5,91	11,79	5,39	147,11	−8,95

Kontanter från finansieringsverksamhet	−86	−77	−76	−84	−108	−99	−90	−81	−115	−108	−99	−100	−33	−26	−24	−20	−58	−48	−49	−57
Ändring (%)		−11,10	−0,61	10,11	28,44	−8,18	−8,83	−9,96	40,97	−5,65	−8,37	1,14	−67,34	−20,82	−9,23	−15,27	188,19	−16,16	1,01	16,48
% av kassaflödet	−31,42	−37,68	−49,32	−67,19	−108,98	−367,94	7 266,99	253,76	173,31	−168,58	429,02	611,76	−98,23	−130,82	29,82	11,15	49,88	17,51	354,09	−63,72

Kassaflöde	275	204	155	125	99	27	−1	−32	−66	64	−23	−16	33	20	−79	−179	−115	−276	−14	89
Ändring (%)		−25,88	−24,06	−19,17	−20,82	−72,80	−104,62	2 478,63	106,41	−197,00	−136,01	−29,07	−303,42	−40,55	−498,23	126,62	−35,59	138,82	−95,00	−747,23
% av kassaflödet	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Source: Capital IQ

Torpol S.A. - Kassaflödesanalys (TTM)

Kassaflödesanalys (TTM)

Other Listings